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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI 2020 Siren 440516326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45000		45000	45000
Concessions, brevets et droits similaires	33069	25000	8069	18069
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33325	13328	19997	26661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206298	202882	3417	4417
Autres immobilisations corporelles	77350	60369	16981	25050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50195		50195	50195
TOTAL (I)	866001	301578	564423	590156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15656		15656	9890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300229	10000	290229	311042
Autres créances	67113		67113	114453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26174		26174	40963
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	409171	10000	399171	476348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275172	311578	963594	1066504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	522213		522213	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-378449		-269156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4180		-109293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152944		148764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280		65914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38804		38604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172766		195036	
Dettes fiscales et sociales	596985		616843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1816		1343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810650		917740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	963594		1066504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586419		917740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280		65914	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2382820		2382820	3080755
Chiffres d’affaires nets	2382820		2382820	3080755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20919	12316
Autres produits			12659	88419
Total des produits d’exploitation (I)			2416398	3181490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5766	9785
Autres achats et charges externes			1499939	2059883
Impôts, taxes et versements assimilés			23672	22872
Salaires et traitements			505041	753721
Charges sociales			235580	165357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25559	12572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10006	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	2656
Total des charges d’exploitation (II) 			2294345	3026846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122053	154644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10109	8910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10109	8930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10109	-8930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111944	145714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67983		143978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67983		143978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171547		398985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175747		398985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107764		-255007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2484381		3325468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2480201		3434761	
BENEFICE OU PERTE	4180		-109293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20919			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453069		
Total Immobilisations corporelles		591565		4027
Total Immobilisations financières		50960		
Total Général		1140594		4027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278619	316973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50960
Total Général			278619	866001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000	10000		25000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535438	15559	274419	276578
AMORTISSEMENTS Total Général	550438	25559	274419	301578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10000		10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50195	50195		
Clients douteux ou litigieux	70000	70000		
Autres créances clients	230229	230229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	944	944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35020	35020		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31148	31148		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	417536	417536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172766	172766		
Personnel et comptes rattachés	38575	38575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423059	198827	224231	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101866	101866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33485	33485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38804	38804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1816	1816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810650	586419	224231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel