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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI 2018 Siren 440516326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45000		45000	45000
Concessions, brevets et droits similaires	33069	15000	18069	18069
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33325	3332	29993	33325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201298	201298		11501
Autres immobilisations corporelles	326032	318236	7797	6836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37326		37326	33676
TOTAL (I)	1096815	537866	558949	569172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19675		19675	19100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610257	12316	597941	516800
Autres créances	131565		131565	239253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50899		50899	39304
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	812396	12316	800080	814456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1909211	550182	1359029	1383628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	402215		209875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146197		-147671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122958		-146186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138059		-78982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78343		34268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129002			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23709	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244225		397608	
Dettes fiscales et sociales	765091		1002716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4310		4310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220970		1462610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1359029		1383628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1220970		1438901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78343		34268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3350417		3350417	3178858
Chiffres d’affaires nets	3350417		3350417	3178858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			44492	11996
Total des produits d’exploitation (I)			3394909	3190854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-575	550
Autres achats et charges externes			2113226	2140336
Impôts, taxes et versements assimilés			29875	2994
Salaires et traitements			1052170	943584
Charges sociales			300766	238261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24626	59235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1058	162
Total des charges d’exploitation (II) 			3533462	3385122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138553	-194268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9256	11522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9256	11522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9256	-11522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-147809	-205790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33891		2736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33891		2736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29258		-2736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54109		-62340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3399541		3190854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3522500		3337039	
BENEFICE OU PERTE	-122958		-146186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453069		
Total Immobilisations corporelles		549901		10754
Total Immobilisations financières		34441		3650
Total Général		1082411		14404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				560655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38091
Total Général				1096815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498239	24626		522866
AMORTISSEMENTS Total Général	513239	24626		537866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12316		12316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		12316		12316
TOTAL GENERAL		12316		12316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12316		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37326	37326		
Clients douteux ou litigieux	263258	263258		
Autres créances clients	347000	347000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8971	8971		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99129	99129		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23465	23465		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	779148	779148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78343	78343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244225	244225		
Personnel et comptes rattachés	77232	77232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268815	268815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372994	372994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46050	46050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129002	129002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4310	4310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220970	1220970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30442		641318	
Location, charges locatives et de copropriété	683151		605998	
Personnel extérieur à l’entreprise	1381			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	678974		48682	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	719278		844338	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2113226		2140336	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29875		2994	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29875		2994	
Montant de la TVA. collectée			708742	
Total TVA. déductible sur biens et services			279064	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel