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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI 2017 Siren 440516326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45000		45000	45000
Concessions, brevets et droits similaires	33069	15000	18069	18069
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33325		33325	33322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199419	187918	11501	15072
Autres immobilisations corporelles	317157	310321	6836	61543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33676		33676	33676
TOTAL (I)	1082411	513239	569172	627450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19100		19100	19650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516800		516800	381987
Autres créances	294969		294969	141071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39304		39304	84171
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	870172		870172	626879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1952583	513239	1439344	1254329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	209875		209875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-147671		-87530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146186		-60141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78982		67204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34268		75948	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397608		243019	
Dettes fiscales et sociales	1058432		793850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28019		74310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518326		1187126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439344		1254329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1518326		118120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34268		75948	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3178858		3178858	3423095
Chiffres d’affaires nets	3178858		3178858	3423095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11996	11043
Total des produits d’exploitation (I)			3190854	3434138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			550	
Autres achats et charges externes			2140336	2392049
Impôts, taxes et versements assimilés			2994	15309
Salaires et traitements			943584	928596
Charges sociales			238261	187372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59235	57920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	53797
Total des charges d’exploitation (II) 			3385122	3635043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194268	-200904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11522	13195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11522	13395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11522	-13395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205790	-214300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			156354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			156354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2736		2196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2736		2196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2736		154159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3190854		3590493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3337039		3650634	
BENEFICE OU PERTE	-146186		-60141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453069		
Total Immobilisations corporelles		548944		957
Total Immobilisations financières		34441		
Total Général		1081454		957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				549901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34441
Total Général				1082411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439005	59235		498239
AMORTISSEMENTS Total Général	454005	59235		513239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33676	33676		
Clients douteux ou litigieux	16935			
Autres créances clients	499864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1112			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14884			
Impôts sur les bénéfices	163076			
T. V. A.	15693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100204			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	845445	845445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34268	34268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	397608	397608		
Personnel et comptes rattachés	61544	61544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275605	275605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	571361	571361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149923	149923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28019	28019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518326	1518326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	641318		855288	
Location, charges locatives et de copropriété	605998		662006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48682		53833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	844338		820921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2140336		2392049	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2994		15309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2994		15309	
Montant de la TVA. collectée	708742			
Total TVA. déductible sur biens et services	279064			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel