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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI 2016 Siren 440516326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45000		45000	45000
Concessions, brevets et droits similaires	33069	15000	18069	18069
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33325		33325	33325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198463	183391	15072	9772
Autres immobilisations corporelles	317157	255614	61543	113763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33676		33676	61437
TOTAL (I)	1081454	454005	627450	702131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19650		19650	19650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381987		381987	404425
Autres créances	141071		141071	18121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84171		84171	81911
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	626879		626879	524107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1708334	454005	1254329	1226237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	209875		209875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-87530		-59120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60141		-28410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67204		127345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75948		51339	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243019		179440	
Dettes fiscales et sociales	793850		683534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74310		183238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1187126		1098893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1254329		1226237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1187126		1011715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75948		51339	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3423095		3423095	3132569
Chiffres d’affaires nets	3423095		3423095	3132569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11043	10922
Total des produits d’exploitation (I)			3434138	3143491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				550
Autres achats et charges externes			2392049	2328590
Impôts, taxes et versements assimilés			15309	35568
Salaires et traitements			928596	857490
Charges sociales			187372	172860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57920	71438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53797	31985
Total des charges d’exploitation (II) 			3635043	3498481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200904	-354991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13395	9445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13395	9445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13395	-9445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214300	-364435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156354		278746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			43000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156354		321746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2196		3972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2196		28744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154159		293002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-43023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3590493		3465237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3650634		3493647	
BENEFICE OU PERTE	-60141		-28410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453069		
Total Immobilisations corporelles		537944		28000
Total Immobilisations financières		62202		
Total Général		1098215		28000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17000	548944
Prêts et immobilisations financières			27761	
Total Immobilisations financières			27761	34441
Total Général			44761	1081454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381085	57920		439005
AMORTISSEMENTS Total Général	396085	57920		454005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33676	33676		
Clients douteux ou litigieux	16935	16935		
Autres créances clients	365052	365052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7882	7882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14534	14534		
Impôts sur les bénéfices	100736	100736		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17919	17919		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	556734	556734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75948	75948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243019	243019		
Personnel et comptes rattachés	60127	60127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244477	244477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429800	429800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59446	59446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74310	74310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187126	1187126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	328			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	855288		780119	
Location, charges locatives et de copropriété	662006		525905	
Personnel extérieur à l’entreprise			300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53833		57825	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	820921		964441	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2392049		2328590	
Taxe professionnelle			9114	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15309		26454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15309		35568	
Montant de la TVA. collectée			880906	
Total TVA. déductible sur biens et services			207703	
Effectif moyen du personnel	47		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47		47