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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS CAPOROSSI 2015 Siren 440516326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45000		45000	45000
Concessions, brevets et droits similaires	33069	15000	18069	33069
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33325		33325	19862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187463	177691	9772	
Autres immobilisations corporelles	317157	203394	113763	178051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61437		61437	69014
TOTAL (I)	1098215	396085	702131	765761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19650		19650	20200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404425		404425	703017
Autres créances	18120		18120	173693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81911		81911	105727
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	524107		524107	1002637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1622322	396085	1226237	1768399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	209875		209875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-59120		-62148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28410		3028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127345		155755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51339		63803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1342		11007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179440		267694	
Dettes fiscales et sociales	683534		1244266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183238		25873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1098893		1612644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226237		1768399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011715		1612644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51339		-6390	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3132569		3132569	3232106
Chiffres d’affaires nets	3132569		3132569	3232106
				
Production stockée				
Production immobilisée				15000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10922	36113
Total des produits d’exploitation (I)			3143491	3283219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			550	
Autres achats et charges externes			2328590	2207331
Impôts, taxes et versements assimilés			35568	21522
Salaires et traitements			857490	901738
Charges sociales			172860	168093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71438	73474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31985	13954
Total des charges d’exploitation (II) 			3498481	3386113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-354991	-102894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9445	9798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9445	9798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9445	-9798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-364435	-112692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278746		122000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	321746		122000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3972		6280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28744		6280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293002		115720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3465237		3405219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3493647		3402191	
BENEFICE OU PERTE	-28410		3028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453069		
Total Immobilisations corporelles		940481		12450
Total Immobilisations financières		69779		
Total Général		1508330		12450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			414987	537944
Prêts et immobilisations financières			7578	
Total Immobilisations financières			7578	62202
Total Général			422565	1098215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		15000		15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742568	56438	417922	381085
AMORTISSEMENTS Total Général	742568	71438	417922	396085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61437	61437		
Clients douteux ou litigieux	16935			
Autres créances clients	387490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1557			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3379			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6400			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6784			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	483982	483982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51339	51339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179440	179440		
Personnel et comptes rattachés	61351	61351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296730	296730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269457	269457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55996	55996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1342	1342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183238	96060	87178	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098893	1011715	87178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	780119		722228	
Location, charges locatives et de copropriété	525905		498957	
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57825		50430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	964444		935716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2328590		2207331	
Taxe professionnelle	9114		1337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26454		20185	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35568		21522	
Montant de la TVA. collectée	880906		530062	
Total TVA. déductible sur biens et services	207703		216220	
Effectif moyen du personnel	47		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	47		47