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BILAN SARL L HORTA DE LA MAR 2021 Siren 440502037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	145165	62719	82446	90267
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53465		53465	53465
Constructions	8816808	2818976	5997832	6545089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722640	303703	418937	340414
Autres immobilisations corporelles	1793774	730374	1063400	1357910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	535153		535153	530143
Créances rattachées à des participations	607054		607054	638545
Autres titres immobilisés	3950		3950	3950
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12678008	3915771	8762237	9559783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5950		5950	
Clients et comptes rattachés	236875		236875	123383
Autres créances	822596		822596	839089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499077		499077	974897
Charges constatées d’avance	794		794	2747
TOTAL (II)	1565291		1565291	1940116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14243299	3915771	10327527	11499900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1544358		1171153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380624		373205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2474981		2094357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6695366		7873894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656515		577472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38313		576058	
Dettes fiscales et sociales	461572		103303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427		274451	
Produits constatés d’avance (2)	354		364	
TOTAL (IV)	7852546		9405543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10327527		11499900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1365361		5952719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7576		949000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11381		11381	3854
Production vendue biens	21513		21513	20874
Production vendue services	783338		783338	478266
Chiffres d’affaires nets	816232		816232	502994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			988462	286330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1804695	789326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8417	3854
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84806	155784
Impôts, taxes et versements assimilés			4698	5201
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1054398	360861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1158106	525701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646589	263625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				251370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32617	35308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32617	286678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161350	139811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161350	139811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128733	146867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517856	410492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137232		37287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1837312		1076003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1456688		702798	
BENEFICE OU PERTE	380624		373205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2483	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144165		1000
Total Immobilisations corporelles		11104353		316833
Total Immobilisations financières		1172639		33029
Total Général		12421157		350861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34500	-1	11386687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		59511		1146156
Total Général		94011	-1	12678008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53898	8821		62719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2807476	1045577		3853053
AMORTISSEMENTS Total Général	2861374	1054398		3915771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	607054	607054		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236875	236875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3703	3703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	818893	818893		
Charges constatées d’avance	794	794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1667318	1667318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3390406	7720	3382686	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3304960	200460	3104500	
Emprunts et dettes financières divers	43959	43959		
Fournisseurs et comptes rattachés	38313	38313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	329012	329012		
T.V.A.	132560	132560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	612556	612556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427	427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	354	354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7852546	1365361	6487186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	343506			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	580554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel