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BILAN SAFRAN CERAMICS 2018 Siren 440513059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76000	67000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	451000		451000	423000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2978000	354000	2624000	412000
Constructions	24858000	2444000	22414000	534000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26227000	8869000	17358000	4330000
Autres immobilisations corporelles	926000	92000	834000	5000
Immobilisations en cours	14421000		14421000	42651000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32275000		32275000	38191000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1957000		1957000	1957000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	104170000	11826000	92344000	88506000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2129000	15000	2114000	2123000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27000		27000	375000
Clients et comptes rattachés	12065000		12065000	11449000
Autres créances	55187000		55187000	78305000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98000		98000	261000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	69506000	15000	69481000	92512000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173676000	11841000	161835000	181021000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5344000		12850000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1412000		34085000	
Subventions d’investissement	2128000			
Provisions réglementées	6867000		2654000	
TOTAL (I)	12985000		49645000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2471000		770000	
Provisions pour charges	2692000		3357000	
TOTAL (III)	5162000		4127000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2916000		2477000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5989000		6132000	
Dettes fiscales et sociales	6497000		13917000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2081000		4698000	
Autres dettes	126181000		100025000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143688000		127249000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161835000		181021000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28978000		28978000	28025000
Chiffres d’affaires nets	28978000		28978000	28025000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			960000	1053000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790000	2231000
Autres produits			1463000	543000
Total des produits d’exploitation (I)			32391000	31853000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663000	498000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9000	505000
Autres achats et charges externes			13112000	12627000
Impôts, taxes et versements assimilés			1294000	1321000
Salaires et traitements			8444000	8620000
Charges sociales			3805000	3780000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2153000	850000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267000	150000
Autres charges			1043000	1041000
Total des charges d’exploitation (II) 			30689000	29890000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1702000	196000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				665000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				33000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12000	898000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1864000	1610000
Différences négatives de change			13000	461000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1077000	2071000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1865000	-1173000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163000	790000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5058000		38820000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	589000		1536000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5648000		40437000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325000		633000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6483000		10514000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6362000		1117000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13170000		12264000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7523000		28173000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	290000		410000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6564000		-5531000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38051000		73188000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39463000		39103000	
BENEFICE OU PERTE	-1412000		34085000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483000		28000
Total Immobilisations corporelles		58813000		12216000
Total Immobilisations financières		40148000		
Total Général		99444000		12244000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		529000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1602000	69403000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5915000	34232000
Total Général		18000	7518000	104170000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	55000	13000		67000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10881000	2140000	1263000	11759000
AMORTISSEMENTS Total Général	10936000	2153000	1263000	11826000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6868000
Total Provisions réglementées	2654000	4380000	166000	6868000
Provisions pour litiges				2148000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				322000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				2691000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4126000	2249000	1105000	5161000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				15000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6795000	6629000	1271000	12044000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4647000	790000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1982000	590000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1957000		1957000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12065000	12065000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24000	24000		
Impôts sur les bénéfices	42002000	19110000	22892000	
T. V. A.	2404000	2404000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5890000	5890000		
Divers	4091000	4091000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	768000	768000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69210000	44361000	24849000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5989000	5989000		
Personnel et comptes rattachés	2545000	2545000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1535000	1535000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2012000	2012000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405000	405000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2081000	2081000		
Groupe et associés	126181000	126181000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140748	140748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel