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BILAN REPOTEL ISSY LES MOULINEAUX 2017 Siren 440583490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1423	1423		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1815038	1597347	217691	282726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10317	8757	1559	747
Autres immobilisations corporelles	620161	565779	54381	45177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2538410	2173308	365101	420121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6569		6569	6496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526707	121866	404841	343739
Autres créances	981891		981891	1085505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3450286		3450286	2413175
Charges constatées d’avance	2635		2635	4277
TOTAL (II)	4968090	121866	4846224	3853194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7506500	2295174	5211325	4273315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3220829		2431304	
Report à nouveau	156533		156533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774859		789525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4161022		3386163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	241068		195068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134464		120819	
Dettes fiscales et sociales	315741		229326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53174		78970	
Produits constatés d’avance (2)	305854		262968	
TOTAL (IV)	1050303		887152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5211325		4273315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1050303		887152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3688421		3688421	3687535
Chiffres d’affaires nets	3688421		3688421	3687535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			941476	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28589	37189
Autres produits			2	962889
Total des produits d’exploitation (I)			4658489	4687614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229434	231135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73	-808
Autres achats et charges externes			1241896	1239093
Impôts, taxes et versements assimilés			121708	95899
Salaires et traitements			1306722	1301421
Charges sociales			575138	574534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85432	97364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2647	9433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	1056
Total des charges d’exploitation (II) 			3563014	3549128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1095475	1138486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14676	17415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14676	17415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14676	17415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1110151	1155901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335292		346376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4673165		4705029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3898306		3915504	
BENEFICE OU PERTE	774859		789525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93963		
Total Immobilisations corporelles		2421854		30413
Total Immobilisations financières				
Total Général		2515818		30413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1071	92893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6750	2445517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7820	2538410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2494		1071	1423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2093202	85432	6749	2171885
AMORTISSEMENTS Total Général	2095696	85432	7820	2173308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123901	2647	4682	121866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123901	2647	4682	121866
TOTAL GENERAL	123901	2647	4682	121866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2647	4682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12506			
T. V. A.	47584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65526			
Groupe et associés	856276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511234	1511234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	241068	241068		
Fournisseurs et comptes rattachés	134464	134464		
Personnel et comptes rattachés	183696	183696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122443	122443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9603	9603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53174	53174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305855	305855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050303	1050303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel