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BILAN REPOTEL ISSY LES MOULINEAUX 2016 Siren 440583490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2493	2493		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1814242	1531515	282726	330468
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7949	7202	747	1580
Autres immobilisations corporelles	599661	554484	45177	56931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2515817	2095696	420121	480449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6496		6496	5687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467640	123901	343739	358943
Autres créances	1085505		1085505	938401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2413175		2413175	1719243
Charges constatées d’avance	4277		4277	2017
TOTAL (II)	3977095	123901	3853194	3024292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6492912	2219597	4273315	3504742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2431304		1662352	
Report à nouveau	156533		156533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	789525		768952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3386163		2596638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	195068		209068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120819		74175	
Dettes fiscales et sociales	229326		271925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78970		55955	
Produits constatés d’avance (2)	262968		276980	
TOTAL (IV)	887152		888104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4273315		3504742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3687535		3687535	3751888
Chiffres d’affaires nets	3687535		3687535	3751888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			906346	893738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17189	70069
Autres produits			56542	1
Total des produits d’exploitation (I)			4667614	4715697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231135	238073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-808	-1161
Autres achats et charges externes			1239093	1224377
Impôts, taxes et versements assimilés			95899	143186
Salaires et traitements			1301421	1295447
Charges sociales			574534	581234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97364	111218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9433	30957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1056	15
Total des charges d’exploitation (II) 			3549128	3623348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118486	1092349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17415	13899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17415	13899
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17415	13899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1135901	1106248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346376		337296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4705029		4729596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3915504		3960644	
BENEFICE OU PERTE	789525		768952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93963		
Total Immobilisations corporelles		2386134		37036
Total Immobilisations financières				
Total Général		2480097		37036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1316	2421854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1316	2515818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2494			2494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1997154	97364	1316	2093202
AMORTISSEMENTS Total Général	1999648	97364	1316	2095696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	467641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5966			
T. V. A.	86487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56519			
Groupe et associés	850689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85845			
Charges constatées d’avance	4277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557424	1557424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195068	195068		
Fournisseurs et comptes rattachés	120819	120819		
Personnel et comptes rattachés	96230	96230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123133	123133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7390	7390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2574	2574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78970	78970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	262968	262968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	887152	887152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel