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BILAN REALISATIONS D'OCCITANIE 2018 Siren 440556603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94901	80279	14622	26866
Autres immobilisations corporelles	129461	124863	4598	5998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700		12700	12700
TOTAL (I)	237092	205142	31950	45594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	45000		45000	38500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291877		291877	237767
Autres créances	75942		75942	56511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1163		1163	1163
Disponibilités	13433		13433	54397
Charges constatées d’avance	10111		10111	19365
TOTAL (II)	437527		437527	407704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674619	205142	469477	453298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81718		81718	
Report à nouveau	-86077		-66690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32944		-19387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28834		4110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	221248		189889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216775		183357	
Dettes fiscales et sociales	57819		73591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2469		2351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498311		449187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469477		453298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498311		449187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1040790		1040790	1017142
Chiffres d’affaires nets	1040790		1040790	1017142
				
Production stockée			-38500	-16600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23518	54037
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			1025820	1054580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449805	434542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446971	324159
Impôts, taxes et versements assimilés			5648	14409
Salaires et traitements			99920	162090
Charges sociales			58249	93671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13644	12597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				49
Total des charges d’exploitation (II) 			1074238	1041517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48418	13063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			411	-1865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48006	11198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			43750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			43750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-42250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15062		-11665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026232		1056080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059176		1075467	
BENEFICE OU PERTE	-32944		-19387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23518		12656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		224362		
Total Immobilisations financières		12730		
Total Général		237092		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12730
Total Général				237092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191498	13644		205142
AMORTISSEMENTS Total Général	191498	13644		205142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700	12700		
Clients douteux ou litigieux	38904	38904		
Autres créances clients	252973	252973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14478	14478		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20849	20849		
T. V. A.	30146	30146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9066	9066		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1404	1404		
Charges constatées d’avance	10111	10111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390631	390631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216775	216775		
Personnel et comptes rattachés	5915	5915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11577	11577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40328	40328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	221248	221248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2469	2469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498311	498311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	296551		171341	
Location, charges locatives et de copropriété	6971		1167	
Personnel extérieur à l’entreprise	14280			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15585		22406	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113584		129245	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446971		324159	
Taxe professionnelle	327		10821	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5321		3588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5648		14409	
Montant de la TVA. collectée	171413		141031	
Total TVA. déductible sur biens et services	259884		237007	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4