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BILAN REALISATIONS D'OCCITANIE 2017 Siren 440556603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94901	68035	26866	24473
Autres immobilisations corporelles	129461	123463	5998	4027
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700		12700	12700
TOTAL (I)	237092	191498	45594	41229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38500		38500	55100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237767		237767	208364
Autres créances	56511		56511	42710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1163		1163	1163
Disponibilités	54397		54397	55413
Charges constatées d’avance	19365		19365	42080
TOTAL (II)	407704		407704	404831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644796	191498	453298	446060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81718		81718	
Report à nouveau	-66690		-70783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19387		4094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4110		23498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	189889		149740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183357		187428	
Dettes fiscales et sociales	73591		83038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2351		2357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	449187		422563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453298		446060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449187		422563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1017142		1017142	1101094
Chiffres d’affaires nets	1017142		1017142	1101094
				
Production stockée			-16600	-71675
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54037	26697
Autres produits			1	4817
Total des produits d’exploitation (I)			1054580	1060932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			434542	448527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324159	371388
Impôts, taxes et versements assimilés			14409	4807
Salaires et traitements			162090	175362
Charges sociales			93671	107479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12597	12656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	3278
Total des charges d’exploitation (II) 			1041517	1138022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13063	-77089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1865	2201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1865	2201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1865	-2201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11198	-79290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		56000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		81000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43750		552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43750		705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42250		80295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11665		-3089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056080		1141932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075467		1137839	
BENEFICE OU PERTE	-19387		4094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12656		26697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		207401		16962
Total Immobilisations financières		12730		
Total Général		220131		16962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12730
Total Général				237092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178901	12597		191498
AMORTISSEMENTS Total Général	178901	12597		191498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41380		41380	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41380		41380	
TOTAL GENERAL	41380		41380	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700	12700		
Clients douteux ou litigieux	38904			
Autres créances clients	198863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13478			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22319			
T. V. A.	11424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9066			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225			
Charges constatées d’avance	19365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	326343	326343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183357	183357		
Personnel et comptes rattachés	8724	8724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32977	32977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31890	31890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189889	189889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2351	2351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449187	449187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171341		202877	
Location, charges locatives et de copropriété	1167		6536	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22406		10344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129245		151631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324159		371388	
Taxe professionnelle	10821			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3588		4807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14409		4807	
Montant de la TVA. collectée	141031		171402	
Total TVA. déductible sur biens et services	237007		241094	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5