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BILAN REALISATIONS D'OCCITANIE 2016 Siren 440556603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84940	60467	24473	458
Autres immobilisations corporelles	122461	118434	4027	11802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700		12700	12700
TOTAL (I)	220131	178901	41229	24990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	55100		55100	126775
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249744	41380	208364	235503
Autres créances	42710		42710	60423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1163		1163	1163
Disponibilités	55413		55413	22178
Charges constatées d’avance	42080		42080	59696
TOTAL (II)	446211	41380	404831	505738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666342	220282	446060	530728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81718		81718	
Report à nouveau	-70783		-48446	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4094		-22337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23498		19404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	149740		173066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187428		255385	
Dettes fiscales et sociales	83038		80504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2357		2368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422563		511323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446060		530728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422563		511323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1101094		1101094	889732
Chiffres d’affaires nets	1101094		1101094	889732
				
Production stockée			-71675	-60675
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26697	16345
Autres produits			4817	
Total des produits d’exploitation (I)			1060932	845402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448527	378020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371388	250636
Impôts, taxes et versements assimilés			4807	5749
Salaires et traitements			175362	179180
Charges sociales			107479	101124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12656	12177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14526	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3278	177
Total des charges d’exploitation (II) 			1138022	927063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77089	-81661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2201	3793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2201	3793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2201	-3793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79290	-85454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56000		2995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		47500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81000		50495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	552		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153		2313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	705		2898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80295		47597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3089		-15520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1141932		895897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137839		918235	
BENEFICE OU PERTE	4094		-22337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26697		16345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		179002		29049
Total Immobilisations financières		12730		
Total Général		191732		29049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			650	207401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12730
Total Général			650	220131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166742	12656	497	178901
AMORTISSEMENTS Total Général	166742	12656	497	178901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26854	14526		41380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26854	14526		41380
TOTAL GENERAL	26854	14526		41380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14526		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700	12700		
Clients douteux ou litigieux	91350			
Autres créances clients	158394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16260			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13913			
T. V. A.	3427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9066			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44			
Charges constatées d’avance	42080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	347234	347234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187428	187428		
Personnel et comptes rattachés	6234	6234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29582	29582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46130	46130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1092	1092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149740	149740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2357	2357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422563	422563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	202877		67406	
Location, charges locatives et de copropriété	6536		477	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10344		13408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151631		169346	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371388		250636	
Taxe professionnelle			267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4807		5482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4807		5749	
Montant de la TVA. collectée	171402		142869	
Total TVA. déductible sur biens et services	241094		192439	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8