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BILAN PETIT POUCET 2016 Siren 440509024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34218	22537	11681	6683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	509739	214536	295203	235184
Créances rattachées à des participations	16700	16700		
Autres titres immobilisés	35000		35000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	28420
TOTAL (I)	619658	253773	365885	270287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77646	1500	76146	128184
Autres créances	10195		10195	29159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298992		298992	192581
Charges constatées d’avance	462		462	999
TOTAL (II)	387295	1500	385795	350924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006952	255273	751679	621210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	69334		69334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1430410		1430410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-962684		-989264	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136642		26579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673702		537060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20434		21094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19638		26248	
Dettes fiscales et sociales	37802		36808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77977		84151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751679		621210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77977		84151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197000		197000	188850
Chiffres d’affaires nets	197000		197000	188850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			525	3
Total des produits d’exploitation (I)			197525	188853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137002	227601
Impôts, taxes et versements assimilés			2644	2630
Salaires et traitements			72000	72000
Charges sociales			30934	30629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4020	9332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2698	5
Total des charges d’exploitation (II) 			250798	342197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53273	-153345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2302
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2302
Dotations financières sur amortissements et provisions				30200
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				30200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-27898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53273	-181243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	223556		252011	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223556		252011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33633		44164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33640		44189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189916		207822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421081		443166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284439		416586	
BENEFICE OU PERTE	136642		26579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		25201		9018
Total Immobilisations financières		494840		128353
Total Général		520040		137371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37753	585439
Total Général			37753	619658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18517	4020		22537
AMORTISSEMENTS Total Général	18517	4020		22537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				231236
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1500		1500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231236	1500		232736
TOTAL GENERAL	231236	1500		232736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16700	16700		
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000			
Clients douteux ou litigieux	1800			
Autres créances clients	75846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	723			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6056			
Charges constatées d’avance	462			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129003	105003	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19638	19638		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11203	11203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25598	25598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1001	1001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20434	20434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77977	77977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel