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BILAN OXALYS 2016 Siren 440570737
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1691778 1691778 1691778
Constructions 9596746 4197259 5399486 5720720
Installations techniques, matériel et outillage industriels 165964 139863 26101 42471
Autres immobilisations corporelles 1267834 1082030 185804 293357
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 12722321 5419152 7303169 7748326
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 32454 32454 35930
Clients et comptes rattachés 4327 4327 4352
Autres créances 45847 45847 50886
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 291778 291778 37009
Charges constatées d’avance 29128 29128 19766
TOTAL (II) 403534 403534 147943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13125855 5419152 7706703 7896269
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 965000 965000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 522000 522000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19823 13484
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 376637 256188
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 237970 126788
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2121430 1883460
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4730238 3627166
Emprunts et dettes financières divers (4) 401649 1888467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 279933 288997
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49435 142113
Dettes fiscales et sociales 121418 66067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 2600
TOTAL (IV) 5585274 6012810
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7706703 7896269
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1342132 1077686
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20027 20027 20433
Production vendue biens
Production vendue services 2192340 2192340 2089389
Chiffres d’affaires nets 2212367 2212367 2109822
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5009 1856
Autres produits 54 82
Total des produits d’exploitation (I) 2217429 2111760
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12001 12507
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 915441 924272
Impôts, taxes et versements assimilés 73462 70619
Salaires et traitements 159886 168196
Charges sociales 47346 50806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 446258 446561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22369 21797
Total des charges d’exploitation (II) 1676763 1694759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 540667 417001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 799 1818
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 799 1818
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 178135 237373
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 178135 237373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -177336 -235555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 363331 181445
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9904 4217
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9904 4217
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19813
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19813
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9909 4217
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 115451 58874
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2228132 2117795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1990162 1991007
BENEFICE OU PERTE 237970 126788
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5621 5622
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5009 1856
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 22345 21723
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 12862647 1101
Total Immobilisations financières
Total Général 12862647 1101
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 141427 12722321
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 141427 12722321
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5114320 446258 141427 5419152
AMORTISSEMENTS Total Général 5114320 446258 141427 5419152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4327
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 36093
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 803
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 638
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 79302 79302
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7298 7298
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4722941 1159732 2037056
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 49435 49435
Personnel et comptes rattachés 1844 1844
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8277 8277
Impôts sur les bénéfices 46330 46330
T.V.A. 106 106
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 64861 64861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 401649 1649 400000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2600 2600
TOTAL – ETAT DES DETTES 5305341 1342132 2437056 1526153
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 1362 8108
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 137284 143751
Location, charges locatives et de copropriété 30472 34734
Personnel extérieur à l’entreprise 105836 101079
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12884 11204
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 302463 282467
Autres comptes 326502 351036
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 915441 924272
Taxe professionnelle 25089 23550
Autres impôts, taxes et versements assimilés 48373 47069
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 73462 70619
Montant de la TVA. collectée 242080 229392
Total TVA. déductible sur biens et services 187938 169906
Effectif moyen du personnel 7 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7 7