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BILAN LETANG 2021 Siren 440577625
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 414 414
Fonds commercial 8994 8994
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6424782 3521261 2903521
Autres immobilisations corporelles 93012 54333 38678
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 325 325
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 641 641
TOTAL (I) 6528169 3576008 2952161
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 38574 38574
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 737924 39065 698859
Autres créances 57633 57633
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 599889 599889
Charges constatées d’avance 12656 12656
TOTAL (II) 1446678 39065 1407613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7974848 3615074 4359774
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 401189
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40119
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 679213
Report à nouveau 690896
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 361443
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 445624
TOTAL (I) 2618485
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1421519
Emprunts et dettes financières divers (4) 96288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50894
Dettes fiscales et sociales 172584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1741288
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4359774
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 833725
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9408
Total Immobilisations corporelles 6338621 1284538
Total Immobilisations financières 951 15
Total Général 6348981 1284553
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9408
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1105365 6517795
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 966
Total Général 1105365 6528169
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 414 414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3920673 732522 1077600 3575594
AMORTISSEMENTS Total Général 3921087 732522 1077600 3576008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 445624
Total Provisions réglementées 124401 321730 507 445624
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 36367 2698 39065
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 36367 2698 39065
TOTAL GENERAL 160769 324428 507 484690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2698
- Financières
- Exceptionnelles 321730 507
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 641 641
Clients douteux ou litigieux 42849 42849
Autres créances clients 695075 695075
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8679 8679
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48954 48954
Charges constatées d’avance 12656 12656
TOTAL ETAT DES CREANCES 808856 808214 641
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1421519 513956 907562
Emprunts et dettes financières divers 2410 2410
Fournisseurs et comptes rattachés 50894 50894
Personnel et comptes rattachés 17570 17570
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13877 13877
Impôts sur les bénéfices 54647 54647
T.V.A. 86427 86427
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 62 62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 93878 93878
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 1
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1741288 833725 907562
Emprunts souscrits en cours d’exercice 640000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 456385
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 30000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 34416
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8675
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 163495
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 206586
Taxe professionnelle 2245
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1048
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3293
Montant de la TVA. collectée 292452
Total TVA. déductible sur biens et services 73448
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 6