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BILAN ISIOM CONSEIL 2016 Siren 440532430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	281680	281680		
Concessions, brevets et droits similaires	32840	28303	4537	
Fonds commercial	1650000	150000	1500000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3308	861	2447	
Autres immobilisations corporelles	32711	32711		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2000539	493556	1506984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	434696	7138	427558	
Autres créances	58332		58332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24647		24647	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	517676	7138	510538	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2518215	500694	2017521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1487202			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76306			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84162			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1663108			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11182			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11182			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97401			
Dettes fiscales et sociales	234069			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11760			
TOTAL (IV)	343231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2017521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	842595		842595	
Chiffres d’affaires nets	842595		842595	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41620	
Autres produits			55951	
Total des produits d’exploitation (I)			940166	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325687	
Impôts, taxes et versements assimilés			12856	
Salaires et traitements			368115	
Charges sociales			147446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4573	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			934689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5477	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			428	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10056			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	935302			
BENEFICE OU PERTE	15438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1620			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		281680		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1678540		4300
Total Immobilisations corporelles		36019		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1996239		4300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				281680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1682840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2000539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	281680			281680
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78153	50150		128303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32711	861		33573
AMORTISSEMENTS Total Général	392544	51011		443556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6609	4573		11182
sur immobilisations – incorporelles	25000	25000		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47138		40000	7138
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72138	25000	40000	57138
TOTAL GENERAL	78747	29573	40000	68320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29573	40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	956			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32015			
T. V. A.	16236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9125			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	493029	493029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97401	97401		
Personnel et comptes rattachés	57167	57167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85634	85634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89677	89677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1591	1591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11760	11760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	343231	343231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	104104			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216361			
Location, charges locatives et de copropriété	1584			
Personnel extérieur à l’entreprise	56612			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5773			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325687			
Taxe professionnelle	7904			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4952			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12856			
Montant de la TVA. collectée	166736			
Total TVA. déductible sur biens et services	56404			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7