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BILAN INFOVAB 2016 Siren 440526770
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18759 18759
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 105788 39234 66554 74046
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 463375 6109 457266 460788
Créances rattachées à des participations 4551 4551 33495
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10850 10850 10850
TOTAL (I) 603322 64101 539221 579179
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 251542 7313 244229 179454
Autres créances 35509 35509 50925
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000
Disponibilités 259405 259405 136790
Charges constatées d’avance 13505 13505 2070
TOTAL (II) 559962 7313 552649 419239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1163284 71415 1091870 998418
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 311483 278550
Report à nouveau 45491 45491
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75258 32933
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 476232 400974
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 372819 436347
Emprunts et dettes financières divers (4) 8605 12304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90159 39292
Dettes fiscales et sociales 136550 108947
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7504 554
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 615638 597444
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1091870 998418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 307313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 363203 363203 315020
Production vendue biens
Production vendue services 744875 744875 658953
Chiffres d’affaires nets 1108078 1108078 973973
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1872
Autres produits 647 49
Total des produits d’exploitation (I) 1108725 975894
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 148128 175387
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 440539 437056
Impôts, taxes et versements assimilés 8778 7270
Salaires et traitements 250765 219533
Charges sociales 83087 70316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11242 10234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3100 4578
Total des charges d’exploitation (II) 945639 925477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 163086 50417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 402 454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 402 454
Dotations financières sur amortissements et provisions 3522 2587
Intérêts et charges assimilées 4652 5004
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8174 7590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7772 -7136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 155315 43280
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 124 1610
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 124 1610
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 51104 621
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 51104 621
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -50981 989
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29076 11336
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1109251 977957
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1033993 945024
BENEFICE OU PERTE 75258 32933
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1872
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 13 1330
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18759
Total Immobilisations corporelles 102038 3750
Total Immobilisations financières 507720
Total Général 628517 3750
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18759
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 105788
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28944 478776
Total Général 28944 603323
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18759 18759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27992 11242 39234
AMORTISSEMENTS Total Général 46751 11242 57993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 6109
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7313 7313
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9900 3522 13422
TOTAL GENERAL 9900 3522 13422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 3522
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4551 4551
Prêts
Autres immobilisations financières 10850 10850
Clients douteux ou litigieux 8751
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6921
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1051
T. V. A. 22619
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4918
Charges constatées d’avance 13505
TOTAL ETAT DES CREANCES 315958 305108 10850
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 372819 64494 308325
Emprunts et dettes financières divers 3685 3685
Fournisseurs et comptes rattachés 90159 90159
Personnel et comptes rattachés 20445 20445
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51184 51184
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49540 49540
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15380 15380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4920 4920
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7504 7504
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 615638 307313 308325
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel