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BILAN GROUPE LESTERLIN 2021 Siren 440509214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130969	125832	5137	2853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27310	19562	7748	10053
Autres immobilisations corporelles	789048	490103	298945	280763
Immobilisations en cours	8670		8670	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7779209		7779209	7779209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144		144	144
Prêts				90000
Autres immobilisations financières	18970		18970	21355
TOTAL (I)	8754320	635498	8118822	8185877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	497775	46562	451213	470156
En cours de production de biens	410449	265456	144993	181938
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638041	11170	626871	1196812
Autres créances	1464394	459958	1004436	950421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35794		35794	43489
Charges constatées d’avance	30006		30006	29597
TOTAL (II)	3076459	783146	2293313	2872413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11830779	1418644	10412135	11058291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2895243		2895243	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	289524		285424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1753923		1671651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96907		286373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5035598		5138691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		84508	
Provisions pour charges	2287		2287	
TOTAL (III)	15287		86795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3462821		4929523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212619		298103	
Dettes fiscales et sociales	421411		563177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257808		37328	
Produits constatés d’avance (2)	4462		4674	
TOTAL (IV)	5361251		5832805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10412135		11058291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	513471		513471	508206
Production vendue services	4743155		4743155	4701203
Chiffres d’affaires nets	5256626		5256626	5209409
				
Production stockée			-36945	-53195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335383	463584
Autres produits			4106	1512
Total des produits d’exploitation (I)			5559170	5621309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491995	446188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18942	30507
Autres achats et charges externes			1102232	1140026
Impôts, taxes et versements assimilés			82424	85651
Salaires et traitements			2358242	2155789
Charges sociales			982687	913507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151306	139487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312018	323188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12715	20517
Total des charges d’exploitation (II) 			5512561	5254859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46608	366450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35914	106817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1229	916
Reprises sur provisions et transferts de charges				916
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37143	107733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51097	57928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51097	57928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13954	49805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32654	416255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89279		25067	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80510		12962	
Total des produits exceptionnels (VII)	169789		38029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276		911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65641		15579	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8597		65988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74514		82478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95276		-44449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31023		85433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5766102		5767071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5669195		5480698	
BENEFICE OU PERTE	96907		286373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130870		7248
Total Immobilisations corporelles		765804		229160
Total Immobilisations financières		7890708		4221
Total Général		8787382		240629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7148	130969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169936	825028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			96607	7798323
Total Général			273691	8754320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128016	4964	7148	125832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473489	147173	110996	509666
AMORTISSEMENTS Total Général	601505	152137	118144	635498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15287
Total Provisions pour risques et charges	86795		71508	15287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	312018	312018	312018	312018
Sur comptes clients	11170			11170
Autres provisions pour dépréciation	461194	7766	9002	459958
Total Provisions pour dépréciation	784382	319784	321020	783146
TOTAL GENERAL	871177	319784	392528	798433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312018	312018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7766	80510	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18970		18970	
Clients douteux ou litigieux	13404	13404		
Autres créances clients	624637	624637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50141	50141		
T. V. A.	25797	25797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	1263914	15914	1248000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123875	123875		
Charges constatées d’avance	30006	30006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2151410	884440	1266970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	673	673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001458	1458	1000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212619	212619		
Personnel et comptes rattachés	103535	103535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156703	156703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135141	135141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26032	26032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3462821	462821	3000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257808	257808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4462	4462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5361251	1361251	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel