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BILAN GROUPE LESTERLIN 2018 Siren 440509214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122657	113031	9626	14169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9250	4461	4789	3264
Autres immobilisations corporelles	966047	592165	373882	333543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7779209		7779209	7779509
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144		144	144
Prêts	90400		90400	124400
Autres immobilisations financières	20922		20922	20714
TOTAL (I)	8988629	709657	8278972	8275742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	947574	45538	902036	1070525
En cours de production de biens	989241	529889	459352	519501
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1486196		1486196	887364
Autres créances	1505767	449123	1056644	514724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65981		65981	212101
Charges constatées d’avance	54080		54080	79116
TOTAL (II)	5048838	1024550	4024288	3283331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14037467	1734206	12303260	11559073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2895243		2895243	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285424		285424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1420737		1596556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955782		258467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5557187		5035691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81254		76919	
Provisions pour charges	2287		2287	
TOTAL (III)	83541		79206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5529866		5389567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306804		276714	
Dettes fiscales et sociales	788157		678663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34759		98789	
Produits constatés d’avance (2)	2946		443	
TOTAL (IV)	6662533		6444176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12303260		11559073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	778853		778853	692629
Production vendue services	5583498		5583498	5253469
Chiffres d’affaires nets	6362352		6362352	5946099
				
Production stockée			31711	-106879
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			571297	534179
Autres produits			863	10095
Total des produits d’exploitation (I)			6966224	6383494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535009	480529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142914	9780
Autres achats et charges externes			1414978	1331213
Impôts, taxes et versements assimilés			133442	131016
Salaires et traitements			2553301	2422337
Charges sociales			1135881	1018708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158175	134572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			569329	451894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68299	64468
Total des charges d’exploitation (II) 			6711328	6044519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254896	338975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			836484	23870
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			591	653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			837075	24523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81611	129145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81611	129145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			755464	-104622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1010360	234353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152140		49092	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17145		405513	
Total des produits exceptionnels (VII)	169285		454605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6814		2225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150962		72272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28673		355408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186449		429905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17164		24700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37413		586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7972583		6862622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7016801		6604154	
BENEFICE OU PERTE	955782		258467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111667		10990
Total Immobilisations corporelles		998410		298396
Total Immobilisations financières		7924767		208
Total Général		9034843		309595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321509	975297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34300	7890675
Total Général			355809	8988629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97498	15533		113031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661603	142687	207664	596626
AMORTISSEMENTS Total Général	759101	158220	207664	709657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83541
Total Provisions pour risques et charges	79206	4335		83541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	457992	569329	451894	575427
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	441975	24293	17145	449123
Total Provisions pour dépréciation	899967	593622	469039	1024550
TOTAL GENERAL	979173	597957	469039	1108090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		569329	451894	
                                             - Financières		24293	17145	
                                            - Exceptionnelles		4335		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90400		90400	
Autres immobilisations financières	20922		20922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1486196	1486196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67297	67297		
T. V. A.	45906	45906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1229104	14104	1215000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163460	163460		
Charges constatées d’avance	54080	54080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3157364	1831042	1326322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306804	306804		
Personnel et comptes rattachés	131140	131140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265012	265012		
Impôts sur les bénéfices	36829	36829		
T.V.A.	326039	326039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29137	29137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5529866	882366	4647500	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34759	34759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2946	2946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6662533	2015033	4647500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel