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BILAN GROUPE LESTERLIN 2017 Siren 440509214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111667	97498	14169	1993
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5750	2486	3264	5180
Autres immobilisations corporelles	992660	659116	333543	168846
Immobilisations en cours				5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7779509		7779509	7780043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144		144	144
Prêts	124400		124400	158400
Autres immobilisations financières	20714		20714	58885
TOTAL (I)	9034843	759101	8275742	8178492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1090488	19963	1070525	1074809
En cours de production de biens	957530	438029	519501	608181
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	887364		887364	2666213
Autres créances	956699	441975	514724	762593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212101		212101	53756
Charges constatées d’avance	79116		79116	97302
TOTAL (II)	4183298	899967	3283331	5262854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13218141	1659068	11559073	13441346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2895243		2895243	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285424		285424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1596556		1935991	
Report à nouveau			-349590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258467		10155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5035691		4777224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76919		127989	
Provisions pour charges	2287		2287	
TOTAL (III)	79206		130276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			68645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5389567		6620297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276714		456137	
Dettes fiscales et sociales	678663		1002255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98789		386512	
Produits constatés d’avance (2)	443			
TOTAL (IV)	6444176		8533846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11559073		13441346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	692629		692629	436360
Production vendue services	5253469		5253469	5414670
Chiffres d’affaires nets	5946099		5946099	5851030
				
Production stockée			-106879	-66079
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534179	480361
Autres produits			10095	4759
Total des produits d’exploitation (I)			6383494	6270070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480529	135787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9780	161242
Autres achats et charges externes			1331213	1638763
Impôts, taxes et versements assimilés			131016	111755
Salaires et traitements			2422337	2350143
Charges sociales			1018708	993237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134572	127163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451894	475590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64468	82405
Total des charges d’exploitation (II) 			6044519	6076085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338975	193986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23870	16695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653	492
Reprises sur provisions et transferts de charges				208922
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				122
Total des produits financiers (V)			24523	226231
Dotations financières sur amortissements et provisions				313543
Intérêts et charges assimilées			129145	139817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129145	453360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104622	-227129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234353	-33143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49092		81321	
Reprises sur provisions et transferts de charges	405513		116989	
Total des produits exceptionnels (VII)	454605		198310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2225		3614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72272		23410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355408		127989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429905		155013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24700		43298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	586			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6862622		6694613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6604154		6684458	
BENEFICE OU PERTE	258467		10155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85411		26256
Total Immobilisations corporelles		770487		284634
Total Immobilisations financières		7997472		944
Total Général		8853370		311834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56711	998410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			73650	7924767
Total Général			130361	9034843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83418	14081		97498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591461	120492	50350	661603
AMORTISSEMENTS Total Général	674878	134572	50350	759101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79206
Total Provisions pour risques et charges	130276	76919	127989	79206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	481688	451894	475590	457992
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	441010	278489	277524	441975
Total Provisions pour dépréciation	922698	730383	753114	899967
TOTAL GENERAL	1052973	807302	881103	979173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451894	504071	
                                             - Financières		278489	249043	
                                            - Exceptionnelles		76919	127989	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	124400	34000		
Autres immobilisations financières	20714			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	887364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	626			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85683			
T. V. A.	45465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	565033			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259891			
Charges constatées d’avance	79116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2068292	1403179	665114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276714	276714		
Personnel et comptes rattachés	158361	158361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255283	255283		
Impôts sur les bénéfices	586	586		
T.V.A.	258126	258126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6307	6307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5389567	519567	4870000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98789	98789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	443	443		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6444176	1574176	4870000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50		46