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BILAN GROUPE LESTERLIN 2016 Siren 440509214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85410	83417	1993	3723
Fonds commercial				136438
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5750	569	5180	
Autres immobilisations corporelles	759736	590890	168845	227629
Immobilisations en cours	5000		5000	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7780043		7780043	7780043
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	144		144	144
Prêts	158400		158400	
Autres immobilisations financières	58885		58885	22325
TOTAL (I)	8853369	674878	8178491	8175303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1100268	25459	1074808	1222622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2666212		2666212	1878567
Autres créances	1187290	441010	746280	1084652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53755		53755	144080
Charges constatées d’avance	97302		97302	133268
TOTAL (II)	6185551	922697	5262853	5241068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15038921	1597576	13441345	13416371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2895243		2895243	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285424		285424	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1935991		1935991	
Report à nouveau	-349589		-233310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10154		-116279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4777223		4767068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127989		116989	
Provisions pour charges	2286		2286	
TOTAL (III)	130275		119275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68645			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6622393		6156465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456137		795954	
Dettes fiscales et sociales	1002254		834160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384415		743448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8533846		8530027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13441345		13416371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1673757		2119973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68645			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	436360		436360	379514
Production vendue services	5414670		5414670	5028717
Chiffres d’affaires nets	5851030		5851030	5408232
				
Production stockée			-66079	-146293
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480361	497129
Autres produits			4759	552
Total des produits d’exploitation (I)			6270070	5759619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135787	261149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			161242	174905
Autres achats et charges externes			1638763	1474960
Impôts, taxes et versements assimilés			111755	97616
Salaires et traitements			2350143	2061762
Charges sociales			993237	891648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127163	138659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			475590	419191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82405	6194
Total des charges d’exploitation (II) 			6076085	5526083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193986	233537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16695	18499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			492	3939
Reprises sur provisions et transferts de charges			208922	161939
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			122	
Total des produits financiers (V)			226231	184377
Dotations financières sur amortissements et provisions			313543	298311
Intérêts et charges assimilées			139817	139923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453360	438234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227129	-253857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33143	-20320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81321		117892	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116989		154589	
Total des produits exceptionnels (VII)	198310		272481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3614		1713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23410		249738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127989		116989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155013		368440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43298		-95959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6694613		6216477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6684458		6332756	
BENEFICE OU PERTE	10155		-116279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358974		6040
Total Immobilisations corporelles		816612		65790
Total Immobilisations financières		7802513		196137
Total Général		8978099		267967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279603		85411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111915	770487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1178	7997472
Total Général		279603	113093	8853370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75648	7770		83418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583982	119394	111915	591461
AMORTISSEMENTS Total Général	659630	127163	111915	674878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130276
Total Provisions pour risques et charges	119276	127989	116989	130276
sur immobilisations – incorporelles	143165		143165	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	425289	481688	425289	481688
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	208922	307445	75357	441010
Total Provisions pour dépréciation	777376	789133	643811	922698
TOTAL GENERAL	896651	917122	760800	1052973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475590	434889	
                                             - Financières		313543	208922	
                                            - Exceptionnelles		127989	116989	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	158400			
Autres immobilisations financières	58885			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2666213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65432			
T. V. A.	72467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	750864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314240			
Charges constatées d’avance	97302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4184404	3232949	951454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68645	68645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456137	456137		
Personnel et comptes rattachés	181610	181610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294688	294688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	506745	506745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19212	19212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6622393	128664	6493729	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384416	18056	366360	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8533846	1673757	6860089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel