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BILAN GROS & DELETTREZ 2018 Siren 440528230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14403	14403		
Fonds commercial	2286000		2286000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	155742	150700	5042	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	372399	360073	12326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45608		45608	
TOTAL (I)	2874152	525176	2348976	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2703		2703	
Clients et comptes rattachés	1362877		1362877	
Autres créances	145619		145619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2991130		2991130	
Charges constatées d’avance	7240		7240	
TOTAL (II)	4509568		4509568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7383720	525176	6858545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2006337			
Report à nouveau	106263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369977			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2548577			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90190			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90190			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38685			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3708076			
Dettes fiscales et sociales	328413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141947			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4219778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6858545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4217120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3540943		3540943	
Chiffres d’affaires nets	3540943		3540943	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125371	
Autres produits			183	
Total des produits d’exploitation (I)			3666497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1385106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015646	
Impôts, taxes et versements assimilés			29171	
Salaires et traitements			437134	
Charges sociales			173918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90190	
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			3143315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523181	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			67	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132856			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3681601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3311623			
BENEFICE OU PERTE	369977			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-25256			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2300403		
Total Immobilisations corporelles		528142		
Total Immobilisations financières		45486		122
Total Général		2874030		122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2300403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				528142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45608
Total Général				2874152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14403			14403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498656	12118		510773
AMORTISSEMENTS Total Général	513058	12118		525176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90190
Total Provisions pour risques et charges	103704	90190	103704	90190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21667		21667	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21667		21667	
TOTAL GENERAL	125371	90190	125371	90190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45608		45608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1362877	1362877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145619	145619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7240	7240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1561343	1515735	45608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2657		2657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3708076	3708076		
Personnel et comptes rattachés	35100	35100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59857	59857		
Impôts sur les bénéfices	83524	83524		
T.V.A.	86785	86785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63146	63146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38685	38685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141947	141947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4219778	4217120	2657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel