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BILAN ENROBES ROCHEFORTAIS 2018 Siren 440527539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	569513	338696	230817	284469
Constructions	253320	135714	117605	138708
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3100902	1910666	1190236	1475814
Autres immobilisations corporelles	15189	11552	3637	7253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3938923	2396628	1542295	1906243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439115		439115	363371
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955049		955049	609636
Autres créances	160110		160110	112184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219150		219150	19862
Charges constatées d’avance	15419		15419	9293
TOTAL (II)	1788843		1788843	1114347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5727766	2396628	3331138	3020590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157220		-2792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40923		68470	
TOTAL (I)	233343		100878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7046		6404	
TOTAL (III)	7046		6404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	888334		1332502	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057666		495437	
Dettes fiscales et sociales	25677		32059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10534		10534	
Autres dettes	1108539		1042776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3090749		2913308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3331138		3020590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2647892			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4179985		4179985	3561486
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4179985		4179985	3561486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7101	5938
Total des produits d’exploitation (I)			4187085	3567424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2816110	2414777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75744	12975
Autres achats et charges externes			584354	427702
Impôts, taxes et versements assimilés			7882	6394
Salaires et traitements			102289	97197
Charges sociales			66081	61006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372135	378876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			642	359
Autres charges			131140	104512
Total des charges d’exploitation (II) 			4004889	3503797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182197	63627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52524	67892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52524	67892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52524	-67892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129673	-4266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32131		10380	
Total des produits exceptionnels (VII)	32131		11205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4583		9732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4583		9732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27548		1474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4219216		3578629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4061996		3581421	
BENEFICE OU PERTE	157220		-2792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		3930736		8187
Total Immobilisations financières				
Total Général		3960736		8187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3938923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			30000	3938923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000		30000	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2024493	372135		2396628
AMORTISSEMENTS Total Général	2054493	372135	30000	2396628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40923
Total Provisions réglementées	68470	4583	32131	40923
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7046
Total Provisions pour risques et charges	6404	642		7046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74874	5225	32131	47969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		642		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4583	32131	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	955049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130578	1130578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	888334	445477	442857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1057666	1057666		
Personnel et comptes rattachés	3016	3016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15662	15662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4308	4308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2691	2691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10534	10534		
Groupe et associés	652529	652529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456010	456010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3090749	2647892	442857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	442857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130870			
Location, charges locatives et de copropriété	18376			
Personnel extérieur à l’entreprise	9525			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9295			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	416288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	584354			
Taxe professionnelle	6515			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1367			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7882			
Montant de la TVA. collectée	876658			
Total TVA. déductible sur biens et services	646842			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3