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BILAN ENROBES ROCHEFORTAIS 2017 Siren 440527539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	569513	285044	284469	
Constructions	249233	110526	138708	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3096802	1620988	1475814	
Autres immobilisations corporelles	15189	7936	7253	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3960736	2054493	1906243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	363371		363371	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609636		609636	
Autres créances	112184		112184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19862		19862	
Charges constatées d’avance	9293		9293	
TOTAL (II)	1114347		1114347	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5075083	2054493	3020590	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68470			
TOTAL (I)	100878			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6404			
TOTAL (III)	6404			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1332502			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495437			
Dettes fiscales et sociales	32059			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10534			
Autres dettes	1042776			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2913308			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020590			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2027594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3561486		3561486	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3561486		3561486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5938	
Total des produits d’exploitation (I)			3567424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2414777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12975	
Autres achats et charges externes			427702	
Impôts, taxes et versements assimilés			6394	
Salaires et traitements			97197	
Charges sociales			61006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			359	
Autres charges			104512	
Total des charges d’exploitation (II) 			3503797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63627	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4266	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10380			
Total des produits exceptionnels (VII)	11205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9732			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3578629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3581421			
BENEFICE OU PERTE	-2792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		3894969		53325
Total Immobilisations financières				
Total Général		3924969		53325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17558		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17558		3930736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		17558		3960736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1645617	378876		2024493
AMORTISSEMENTS Total Général	1675617	378876		2054493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68470
Total Provisions réglementées	69119	9732	10380	68470
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6404
Total Provisions pour risques et charges	6045	359		6404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75164	10091	10380	74874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9732	10380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143			
Charges constatées d’avance	9293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	731113	731113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1332502	446788	885714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495437	495437		
Personnel et comptes rattachés	3685	3685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26753	26753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1621	1621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10534	10534		
Groupe et associés	682374	682374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360403	360403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2913308	2027594	885714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	442857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53426			
Location, charges locatives et de copropriété	18248			
Personnel extérieur à l’entreprise	11830			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333861			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427702			
Taxe professionnelle	5114			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6394			
Montant de la TVA. collectée	733561			
Total TVA. déductible sur biens et services	615226			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel