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BILAN ENROBES ROCHEFORTAIS 2016 Siren 440527539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552291	229131	323159	
Constructions	249233	85645	163588	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3060698	1326521	1734177	
Autres immobilisations corporelles	15189	4319	10870	
Immobilisations en cours	17558		17558	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3924969	1675617	2249352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	376346		376346	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884888		884888	
Autres créances	126878		126878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43189		43189	
Charges constatées d’avance	6512		6512	
TOTAL (II)	1437812		1437812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5362781	1675617	3687164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69119			
TOTAL (I)	79270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6045			
TOTAL (III)	6045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1776844			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608012			
Dettes fiscales et sociales	34386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38953			
Autres dettes	1143655			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3601849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3687164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2273278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3155032		3155032	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3155032		3155032	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5482	
Total des produits d’exploitation (I)			3160514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2016023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51028	
Autres achats et charges externes			414545	
Impôts, taxes et versements assimilés			5365	
Salaires et traitements			100015	
Charges sociales			63478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1017	
Autres charges			76265	
Total des charges d’exploitation (II) 			3112497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86781	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86781	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38764	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15353			
Total des produits exceptionnels (VII)	18303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4588			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3178818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3203866			
BENEFICE OU PERTE	-25049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		3887834		17558
Total Immobilisations financières				
Total Général		3917834		17558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10423	3894969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10423	3924969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1271279	384761	10423	1645617
AMORTISSEMENTS Total Général	1301279	384761	10423	1675617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69119
Total Provisions réglementées	79884	4588	15353	69119
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6045
Total Provisions pour risques et charges	5028	1017		6045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84912	5605	15353	75164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1017		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4588	15353	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	884888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124884			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1994			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1018277	1018277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1776844	448272	1328571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608012	608012		
Personnel et comptes rattachés	3450	3450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29646	29646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1290	1290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38953	38953		
Groupe et associés	745358	745358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	398297	398297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3601849	2273278	1328571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	442857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25658			
Location, charges locatives et de copropriété	16435			
Personnel extérieur à l’entreprise	11316			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7655			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	353480			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414545			
Taxe professionnelle	4067			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5365			
Montant de la TVA. collectée	663144			
Total TVA. déductible sur biens et services	480507			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3