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BILAN CABINET JEAN-CLAUDE SCHMITT 2017 Siren 440503100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12224	12140	83	
Fonds commercial	340841		340841	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104000		104000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113825	57823	56003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1998		1998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	572979	69963	503016	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	604215	25000	579215	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392400		392400	
Autres créances	1788074		1788074	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920344		920344	
Charges constatées d’avance	6736		6736	
TOTAL (II)	3711770	25000	3686770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4284749	94963	4189786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	289755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1030445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1364201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39372			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39372			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1151714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964592			
Dettes fiscales et sociales	577241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2786213			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4189786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2786213			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1182490		1182490	
Chiffres d’affaires nets	1182490		1182490	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39569	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1222061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253855	
Variation de stock (marchandises)			256332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418276	
Impôts, taxes et versements assimilés			7858	
Salaires et traitements			235392	
Charges sociales			109723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1324045	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1599380	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2230	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2230	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9918	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1487480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	30996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	451			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	486130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2854668			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824222			
BENEFICE OU PERTE	1030445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353064		
Total Immobilisations corporelles		205257		29934
Total Immobilisations financières		2089		
Total Général		560410		29934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353064
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7600	9766	217825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2089
Total Général		7600	9766	572979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11122	1018		12140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58987	8150	9314	57823
AMORTISSEMENTS Total Général	70109	9168	9314	69963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				39372
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69372		30000	39372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39120	25000	39120	25000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39120	25000	39120	25000
TOTAL GENERAL	108492	25000	69120	64372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	39120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2646			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3851			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1550116			
Charges constatées d’avance	6736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2187210	2187210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	964592	964592		
Personnel et comptes rattachés	18945	18945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53442	53442		
Impôts sur les bénéfices	436785	436785		
T.V.A.	65200	65200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2870	2870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148714	1148714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92495	92495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2786213	2786213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55450			
Personnel extérieur à l’entreprise	190000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1500			
Autres comptes	137359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418276			
Taxe professionnelle	4283			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3575			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7858			
Montant de la TVA. collectée	115246			
Total TVA. déductible sur biens et services	123458			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5