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BILAN CABINET JEAN-CLAUDE SCHMITT 2016 Siren 440503100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12224	11122	1102	
Fonds commercial	340841		340841	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104000		104000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93657	58987	34669	
Immobilisations en cours	7600		7600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1998		1998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	560410	70109	490301	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	860547	39120	821427	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223066		223066	
Autres créances	592618		592618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1259389		1259389	
Charges constatées d’avance	8908		8908	
TOTAL (II)	2944529	39120	2905409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3504939	109229	3395710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	221332			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	333755			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69372			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69372			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1312600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872128			
Dettes fiscales et sociales	373011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2992583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3395710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2992583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	332976			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4675116		4675116	
Chiffres d’affaires nets	4675116		4675116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19428	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			4694568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207348	
Variation de stock (marchandises)			3600988	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359201	
Impôts, taxes et versements assimilés			5790	
Salaires et traitements			233651	
Charges sociales			109635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			4570290	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2420	
Produits financiers de participations			500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27713	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4695068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4626644			
BENEFICE OU PERTE	68424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2792			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353064		
Total Immobilisations corporelles		177342		33125
Total Immobilisations financières		1091		998
Total Général		531498		34123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5210	205257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2089
Total Général			5210	560410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9937	1185		11122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56590	7607	5210	58987
AMORTISSEMENTS Total Général	66527	8792	5210	70109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				69372
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69372			69372
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16690	39120	16690	39120
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16690	39120	16690	39120
TOTAL GENERAL	86062	39120	16690	108492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39120	16690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	482569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110012			
Charges constatées d’avance	8908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	824592	824592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332976	332976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	872128	872128		
Personnel et comptes rattachés	20293	20293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60578	60578		
Impôts sur les bénéfices	1588	1588		
T.V.A.	286417	286417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4134	4134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1309600	1309600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101868	101868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2992583	2992583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1315			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3300			
Location, charges locatives et de copropriété	50881			
Personnel extérieur à l’entreprise	60000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43130			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201889			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359201			
Taxe professionnelle	2549			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3241			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5790			
Montant de la TVA. collectée	292189			
Total TVA. déductible sur biens et services	151832			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6