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BILAN BERTIM 2022 Siren 440551703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12070	12070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3248	3248		91
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20114	7544	12570	13715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96246		96246	96246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		1		
TOTAL (I)	131678	22862	108816	110052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16800		16800	66000
Autres créances	4940043	35616	4904427	4354505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	629460	203087	426374	723941
Disponibilités	272982		272982	419580
Charges constatées d’avance	24		24	30
TOTAL (II)	5859309	238703	5620606	5564055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5990987	261565	5729422	5674107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4945950		4970412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282210		325538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5338160		5405950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161108		30907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102354		90403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42520		18112	
Dettes fiscales et sociales	81942		125719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3339		3017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391263		268157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5729422		5674107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391263		268157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161108		30907	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61000		61000	55000
Chiffres d’affaires nets	61000		61000	55000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12412	33572
Autres produits				2180
Total des produits d’exploitation (I)			73412	90752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94486	60209
Impôts, taxes et versements assimilés			259	267
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1236	728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24000	24001
Total des charges d’exploitation (II) 			119981	85204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46569	5548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			619399	340210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72012	84591
Reprises sur provisions et transferts de charges			78600	77755
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770011	502556
Dotations financières sur amortissements et provisions			160972	35355
Intérêts et charges assimilées			6648	17422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			171893	
Total des charges financières (VI)			339514	52777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			430498	449779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383929	455327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101719		126598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843423		593308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561213		267770	
BENEFICE OU PERTE	282210		325538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15492		
Total Immobilisations corporelles		24244		
Total Immobilisations financières		96246		
Total Général		135982		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			174	15318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4130	20114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96246
Total Général			4304	131678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15401	91	174	15318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10529	1145	4130	7544
AMORTISSEMENTS Total Général	25930	1236	4304	22862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168743	160972	91012	238703
Total Provisions pour dépréciation	168743	160972	91012	238703
TOTAL GENERAL	168743	160972	91012	238703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12412	
                                             - Financières		160972	78600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16800	16800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10192	10192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	745181	745181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4184670	4184670		
Charges constatées d’avance	24	24		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4956867	4956867		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161108	161108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42520	42520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14746	14746		
Impôts sur les bénéfices	64216	64216		
T.V.A.	2800	2800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180	180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102354	102354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3339	3339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391263	391263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel