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BILAN BERTIM 2021 Siren 440551703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12070	12070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3422	3331	91	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24244	10529	13715	10900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96246		96246	96246
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135982	25930	110052	107146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66000		66000	37200
Autres créances	4402533	48028	4354505	4773356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	844656	120715	723941	680915
Disponibilités	419580		419580	138415
Charges constatées d’avance	30		30	38
TOTAL (II)	5732798	168743	5564055	5629923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5868780	194673	5674107	5737069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4970412		4917074	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325538		53338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5405950		5080412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30907		37059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90403		534827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18112		34859	
Dettes fiscales et sociales	125719		42823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3017		7089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268157		656657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5674107		5737069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268157		656657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30907		37059	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55000		55000	31000
Chiffres d’affaires nets	55000		55000	31000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33572	443
Autres produits			2180	
Total des produits d’exploitation (I)			90752	31443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60209	117577
Impôts, taxes et versements assimilés			267	275
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24001	24001
Total des charges d’exploitation (II) 			85204	141852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5548	-110409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			340210	201968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84591	60911
Reprises sur provisions et transferts de charges			77755	48210
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502556	311089
Dotations financières sur amortissements et provisions			35355	99110
Intérêts et charges assimilées			17422	23097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52777	122206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449779	188883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455327	78474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3191		3444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3191		4057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3191		-4057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126598		21079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593308		342532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267770		289195	
BENEFICE OU PERTE	325538		53338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24606		198
Total Immobilisations corporelles		23270		3435
Total Immobilisations financières		96246		
Total Général		144122		3633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9312	15492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2461	24244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96246
Total Général			11773	135982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24606	107	9312	15401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12370	620	2461	10529
AMORTISSEMENTS Total Général	36976	728	11773	25930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	244715	35355	111327	168743
Total Provisions pour dépréciation	244715	35355	111327	168743
TOTAL GENERAL	244715	35355	111327	168743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33572	
                                             - Financières		35355	77755	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66000	66000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5422	5422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	135108	135108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4262003	4262003		
Charges constatées d’avance	30	30		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4468562	4468562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30907	30907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18112	18112		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14746	14746		
Impôts sur les bénéfices	110788	110788		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185	185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90403	90403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3017	3017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268157	268157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel