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BILAN BERTIM 2019 Siren 440551703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12070	12070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12536	12536		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23270	12370	10900	10900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96496		96496	96696
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144372	36976	107396	107596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4692448	81600	4610848	4579019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	764190	112215	651975	452914
Disponibilités	249626		249626	531306
Charges constatées d’avance	69		69	436
TOTAL (II)	5706333	193815	5512518	5563675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5850705	230791	5619914	5671271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5038865		5174714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128209		64151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5277074		5348865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			52218	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			52218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28653		61242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229177		96245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32856		43415	
Dettes fiscales et sociales	49835		66559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2318		2727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342839		270188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5619914		5671271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342839		270188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28653		61242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14400		14400	13200
Chiffres d’affaires nets	14400		14400	13200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53247	20000
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			67647	33206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140696	184640
Impôts, taxes et versements assimilés			268	569
Salaires et traitements				9720
Charges sociales				3317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12218
Autres charges			24001	48000
Total des charges d’exploitation (II) 			164965	258907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97318	-225702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			346368	410955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38230	21755
Reprises sur provisions et transferts de charges			2342	800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386940	433510
Dotations financières sur amortissements et provisions			53281	56301
Intérêts et charges assimilées			48297	23270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1075
Total des charges financières (VI)			101578	80646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285362	352864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188044	127163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3221		66379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57515		66379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57515		-61154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2320		1858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454587		471941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326378		407790	
BENEFICE OU PERTE	128209		64151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1029			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24606		
Total Immobilisations corporelles		23270		
Total Immobilisations financières		96696		
Total Général		144572		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	96496
Total Général			200	144372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24606			24606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12370			12370
AMORTISSEMENTS Total Général	36976			36976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52218		52218	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	142876	53281	2342	193815
Total Provisions pour dépréciation	142876	53281	2342	193815
TOTAL GENERAL	195094	53281	54560	193815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			52218	
                                             - Financières		53281	2342	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18705	18705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4673743	4673743		
Charges constatées d’avance	69	69		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4692517	4692517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28653	28653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32856	32856		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14746	14746		
Impôts sur les bénéfices	928	928		
T.V.A.	3221	3221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180	180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259937	259937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2318	2318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342839	342839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel