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BILAN ANDRE & RAZE 2021 Siren 440583664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3096	3096		
Fonds commercial	46590		46590	46590
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28991	21745	7246	11858
Autres immobilisations corporelles	472977	232183	240794	70099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	57504		57504	2800
Participations évaluées - mise en équivalence				29584
Autres participations	78983	49064	29919	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11675		11675	11675
TOTAL (I)	699815	306088	393727	172606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23068		23068	14765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497828	237580	260248	314996
Autres créances	132266	96052	36214	6886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	435787		435787	361272
Charges constatées d’avance	4094		4094	5150
TOTAL (II)	1093043	333632	759411	703069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792858	639720	1153138	875675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364188		585467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132307		-221279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505295		372988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140388		11346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246268		327726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187178		123605	
Dettes fiscales et sociales	74010		40010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647843		502687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1153138		875675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2936588		2936588	2402703
Production vendue biens	1959		1959	55735
Production vendue services	49906		49906	
Chiffres d’affaires nets	2988454		2988454	2458438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47962	
Autres produits			9	42329
Total des produits d’exploitation (I)			3036424	2503867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2251916	1918490
Variation de stock (marchandises)			14765	-9844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23068	
Autres achats et charges externes			220105	240409
Impôts, taxes et versements assimilés			27462	23167
Salaires et traitements			265798	200521
Charges sociales			103174	88812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				175417
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57177	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	29298
Total des charges d’exploitation (II) 			2946119	2666818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90305	-162950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			337	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337	29929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	145261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135	-115332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90440	-278282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41892			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42232		58118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365		1116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41867		57003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3078992		2591914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2946685		2813193	
BENEFICE OU PERTE	132307		-221279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49686		
Total Immobilisations corporelles		309929		252342
Total Immobilisations financières		90322		335
Total Général		449937		252677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2800	559472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90657
Total Général			2800	699815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3096			3096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225170	28756		253928
AMORTISSEMENTS Total Général	228266	28756		257024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49064
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227885	57177	47483	237580
Autres provisions pour dépréciation	96052			96052
Total Provisions pour dépréciation	373001	57177	47483	382696
TOTAL GENERAL	373001	57177	47483	382696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11675		11675	
Clients douteux ou litigieux	188434		188434	
Autres créances clients	309394	294826	14568	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600		600	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28458	28458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96052		96052	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7156	7156		
Charges constatées d’avance	4094	4094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	645863	334534	311329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140388	32350	78256	29782
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187178	187178		
Personnel et comptes rattachés	30924	30924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39231	35944	3287	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1665	1665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2189	2189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246268		246268	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647843	290251	327811	29782
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel