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BILAN ANDRE & RAZE 2020 Siren 440583664
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3096 3096
Fonds commercial 46590 46590 46590
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28991 17133 11858 16223
Autres immobilisations corporelles 278139 208040 70099 49338
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 2800 2800
Participations évaluées - mise en équivalence 78648 49064 29584 78120
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11675 11675 11675
TOTAL (I) 449939 277333 172606 201945
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14765 14765 4921
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 542881 227886 314996 575740
Autres créances 102938 96052 6886 84788
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 261071
Disponibilités 361272 361272 13475
Charges constatées d’avance 5150 5150 44339
TOTAL (II) 1027006 323938 703069 984334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1476945 601270 875675 1186279
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 585467 600147
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -221279 -14680
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 372988 594267
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11346 31474
Emprunts et dettes financières divers (4) 327726 410448
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 123605 130610
Dettes fiscales et sociales 40010 19481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 502687 592012
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 875675 1186279
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2402703 3499162
Production vendue biens 55735 109847
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2458438 3609009
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 42329 37233
Total des produits d’exploitation (I) 2503867 3646242
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1918490 2695682
Variation de stock (marchandises) -9844 6005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 240409 435330
Impôts, taxes et versements assimilés 23167 87011
Salaires et traitements 200521 203729
Charges sociales 88812 64254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 175417 134279
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29298 36734
Total des charges d’exploitation (II) 2666818 3663025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -162950 -16783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 29929 1404
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 145261 211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -115332 1194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -278282 -15589
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 58118 15999
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1116 15090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 57003 909
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2591914 3663645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2813193 3678325
BENEFICE OU PERTE -221279 -14680
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49686
Total Immobilisations corporelles 446093 52245
Total Immobilisations financières 89795 528
Total Général 585573 52772
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49686
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 188407 309931
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 90322
Total Général 188407 449939
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3096 3096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 380532 22984 178343 225173
AMORTISSEMENTS Total Général 383628 22984 178343 228269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11675 11675
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 542881 542881
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102938 102938
Charges constatées d’avance 5150 5150
TOTAL ETAT DES CREANCES 662644 650969 11675
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 3
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11344 10084 1259
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 123605 123605
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40010 40010
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 327726 327726
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 502687 501427 1259
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20115
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel