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BILAN AMA OVERSEAS FRANCE 2021 Siren 440590776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7049	7049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82978	64771	18207	26081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				202400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59705		59705	59705
TOTAL (I)	149732	71820	77912	288186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288644		288644	252249
Autres créances	2671880		2671880	2484317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22984		22984	22984
Disponibilités	31965		31965	39643
Charges constatées d’avance	13843		13843	13682
TOTAL (II)	3029315		3029315	2812875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3179048	71820	3107227	3101061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	437182		391135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34503		46047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077186		1042682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14438		9438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241595		245688	
Dettes fiscales et sociales	90789		43794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1183220		1259459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2030042		2058379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3107227		3101061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1030042		558379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	511051	1868088	2379139	2118910
Chiffres d’affaires nets	511051	1868088	2379139	2118910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			93	21
Total des produits d’exploitation (I)			2379232	2118930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4495	8174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1864796	1841792
Impôts, taxes et versements assimilés			13460	24102
Salaires et traitements			215868	147904
Charges sociales			75729	63677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7874	7636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			974	33277
Total des charges d’exploitation (II) 			2183195	2126563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196037	-7633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8143	81826
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8143	81826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4313	27
Différences négatives de change			1687	8691
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6000	8717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2143	73109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198180	65476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53053			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149347			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14329		19429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2440427		2200757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2405924		2154709	
BENEFICE OU PERTE	34503		46047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26773		27927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	690		2903	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7049		
Total Immobilisations corporelles		82978		
Total Immobilisations financières		262105		
Total Général		352132		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			202400	59705
Total Général			202400	149732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7049			7049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56897	7874		64771
AMORTISSEMENTS Total Général	63946	7874		71820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59705		59705	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288644	288644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9780	9780		
Impôts sur les bénéfices	5099	5099		
T. V. A.	73770	73770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2583232	2583232		
Charges constatées d’avance	13843	13843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3034072	2974367	59705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241595	241595		
Personnel et comptes rattachés	7260	7260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23618	23618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56920	56920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2990	2990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14438	14438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1183220	683220	500000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1530042	1030042	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1624364		1527062	
Location, charges locatives et de copropriété	110374		121585	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42119		46220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87938		146925	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1864796		1841792	
Taxe professionnelle	6057		6343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7403		17759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13460		24102	
Montant de la TVA. collectée	400		14590	
Total TVA. déductible sur biens et services	36194		62240	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2