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BILAN AMA OVERSEAS FRANCE 2018 Siren 440590776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7049	7049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60578	46141	14436	15091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	203900	1500	202400	6500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163117		163117	163117
TOTAL (I)	434644	54692	379953	184708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359716		359716	1081111
Autres créances	1031483		1031483	904026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22984		22984	22984
Disponibilités	379986		379986	469465
Charges constatées d’avance	8111		8111	10726
TOTAL (II)	1802281		1802281	2488311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2236925	54692	2182234	2673019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	201734		153066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119418		48668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	926652		807234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8817		8817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77623		1188582	
Dettes fiscales et sociales	226196		461356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	942947		192031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255582		1850785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2182234		2673019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1255582		1850785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				74370
Production vendue biens				
Production vendue services	831439	2141788	2973227	3385145
Chiffres d’affaires nets	831439	2141788	2973227	3459515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1231	205
Autres produits			196	22
Total des produits d’exploitation (I)			2974654	3459742
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				60833
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4749	6504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2607145	2982109
Impôts, taxes et versements assimilés			22289	18441
Salaires et traitements			219055	220129
Charges sociales			80984	81846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3505	2805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61879	426
Total des charges d’exploitation (II) 			2999607	3373093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24953	86649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73037	56220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73037	56220
Dotations financières sur amortissements et provisions			1500	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			27662	80329
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29162	80329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43874	-24109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18922	62540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	221400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54504		2278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120904		2278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100496		-2278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3269090		3515963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3149673		3467295	
BENEFICE OU PERTE	119418		48668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18614		16133	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1231		205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7049		
Total Immobilisations corporelles		57728		2850
Total Immobilisations financières		169617		263800
Total Général		234394		266650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66400	367017
Total Général			66400	434644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7049			7049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42637	3505		46142
AMORTISSEMENTS Total Général	49686	3505		53192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1500		1500
TOTAL GENERAL	15000	1500	15000	1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1500		
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163117			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12302			
T. V. A.	219144			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772757			
Charges constatées d’avance	8111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1562428	1399311	163117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77623	77623		
Personnel et comptes rattachés	10545	10545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30184	30184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182483	182483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2984	2984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8817	8817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	942947	942947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255582	1255582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2173654		2590207	
Location, charges locatives et de copropriété	143851		138420	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82939		50631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206702		202850	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2607145		2982109	
Taxe professionnelle	6871		7144	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15418		11297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22289		18441	
Montant de la TVA. collectée	18170		24170	
Total TVA. déductible sur biens et services	47310		59773	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel