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BILAN AMA OVERSEAS FRANCE 2017 Siren 440590776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7049	7049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57728	42637	15091	12541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6500		6500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163117		163117	21919
TOTAL (I)	234394	49686	184708	34460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1081111		1081111	1431109
Autres créances	904026		904026	463838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22984		22984	22984
Disponibilités	469465		469465	312205
Charges constatées d’avance	10726		10726	8961
TOTAL (II)	2488311		2488311	2239096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2722706	49686	2673019	2273556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153066		101391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48668		51676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807234		758566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8817		9017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188582		1282640	
Dettes fiscales et sociales	461356		160579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192031		47754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1850785		1499989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2673019		2273556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1850785		1499989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74370		74370	
Production vendue biens				
Production vendue services	860424	2524721	3385145	7354354
Chiffres d’affaires nets	934794	2524721	3459515	7354354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205	1130
Autres produits			22	1182
Total des produits d’exploitation (I)			3459742	7356665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60833	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6504	9348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2982109	7023661
Impôts, taxes et versements assimilés			18441	15647
Salaires et traitements			220129	169869
Charges sociales			81846	66427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2805	2737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			426	457
Total des charges d’exploitation (II) 			3373093	7288146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86649	68519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56220	12026
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56220	12026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			80329	7590
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80329	7590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24109	4436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62540	72955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2278		4702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2278		4702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2278		-4702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11594		16578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3515963		7368691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3467295		7317016	
BENEFICE OU PERTE	48668		51676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16133		11740	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205		1130	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7049		
Total Immobilisations corporelles		52372		5356
Total Immobilisations financières		21919		142698
Total Général		81341		148054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-5000		169617
Total Général		-5000		234394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7049			7049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39832	2805		42637
AMORTISSEMENTS Total Général	46881	2805		49686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163117			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1081111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1793			
T. V. A.	422578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2559			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476884			
Charges constatées d’avance	10726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2158979	1995863	163117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188582	1188582		
Personnel et comptes rattachés	22365	22365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48817	48817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	390174	390174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8817	8817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192031	192031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1850785	1850785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2590207		6594117	
Location, charges locatives et de copropriété	138420		144525	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50631		30756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	202850		254263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2982109		7023661	
Taxe professionnelle	7144		6336	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11297		9311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18441		15647	
Montant de la TVA. collectée	24170		8810	
Total TVA. déductible sur biens et services	59773		48486	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4