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BILAN AMA OVERSEAS FRANCE 2016 Siren 440590776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7049	7049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52372	39832	12541	4884
Immobilisations en cours				4528
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21919		21919	21919
TOTAL (I)	81341	46881	34460	31331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1431109		1431109	1632160
Autres créances	463838		463838	201361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22984		22984	22984
Disponibilités	312205		312205	257536
Charges constatées d’avance	8961		8961	7632
TOTAL (II)	2239096		2239096	2121673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2320437	46881	2273556	2153004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55500		55500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101391		65528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51676		35863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	758566		706891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9017		22573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1282640		898019	
Dettes fiscales et sociales	160579		45225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47754		465296	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1499989		1431113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2273556		2153004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1499989		1431113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88076	7266278	7354354	5790015
Chiffres d’affaires nets	88076	7266278	7354354	5790015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130	-1103
Autres produits			1182	167
Total des produits d’exploitation (I)			7356665	5789079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9348	11136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7023661	5635783
Impôts, taxes et versements assimilés			15647	17758
Salaires et traitements			169869	91927
Charges sociales			66427	15266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2737	7410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457	21
Total des charges d’exploitation (II) 			7288146	5779303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68519	9776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12026	26945
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12026	26945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7590	1043
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7590	1043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4436	25903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72955	35679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30718	
Total des produits exceptionnels (VII)			30718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4702		22396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4702		22396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4702		8322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16578		8138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7368691		5846742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7317016		5810879	
BENEFICE OU PERTE	51676		35863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1048	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1130		-1103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10379		
Total Immobilisations corporelles		49320		10393
Total Immobilisations financières		21919		
Total Général		81618		10393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3330	7049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7340	52372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21919
Total Général			10670	81341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10379		3330	7049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44435	2737	7340	39832
AMORTISSEMENTS Total Général	54815	2737	10670	46881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21919			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1431109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311516			
Charges constatées d’avance	8961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925827	1903908	21919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1282640	1282640		
Personnel et comptes rattachés	18584	18584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37202	37202		
Impôts sur les bénéfices	3505	3505		
T.V.A.	101287	101287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9017	9017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47754	47754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1499989	1499989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	80477		193653	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6594117		5236608	
Location, charges locatives et de copropriété	144525		127634	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30756		45992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254263		225549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7023661		5635783	
Taxe professionnelle	6336		6283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9311		11475	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15647		17758	
Montant de la TVA. collectée	8810		7092	
Total TVA. déductible sur biens et services	48486		48131	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4