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BILAN VITALIS CONSULTING 2018 Siren 440482479				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18610	18610	18610	835
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44808	44808		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185095	121776	63319	79878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10066		10066	11700
TOTAL (I)	258579	185193	73385	92413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244121	4015	240106	438686
Autres créances	265285		265285	176106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200935		200935	13015
Charges constatées d’avance	15844		15844	10054
TOTAL (II)	726186	4015	722171	637860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	984764	189208	795556	730273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	133887		133887	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	111434		111434	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13390		13390	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79612		18048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6919		61565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345243		338324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4854		23560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19400		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208176		97761	
Dettes fiscales et sociales	217883		233949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1680	
Produits constatés d’avance (2)			15000	
TOTAL (IV)	450313		391949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795556		730273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1723039	8043	1731082	1727527
Chiffres d’affaires nets	1723039	8043	1731082	1727527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2339	9693
Autres produits			8	206
Total des produits d’exploitation (I)			1733430	1737426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721153	641792
Impôts, taxes et versements assimilés			21374	23451
Salaires et traitements			755016	745354
Charges sociales			206780	224242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18002	24339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4015	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91	7074
Total des charges d’exploitation (II) 			1726431	1666251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7000	71175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	-38
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6982	71137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63		992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63		-492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1733430		1737926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726511		1676361	
BENEFICE OU PERTE	6919		61565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1600		3200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63417		
Total Immobilisations corporelles		184487		608
Total Immobilisations financières		11700		7366
Total Général		259605		7974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	10066
Total Général			9000	258579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62582	835		63417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104609	17167		121776
AMORTISSEMENTS Total Général	167192	18002		185193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4015		4015
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4015		4015
TOTAL GENERAL		4015		4015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4015		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10066			
Clients douteux ou litigieux	8029			
Autres créances clients	236092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27753			
T. V. A.	37159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12007			
Groupe et associés	182727			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5639			
Charges constatées d’avance	15844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	535316	525250	10066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4854	4854		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208176	208176		
Personnel et comptes rattachés	64103	64103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73956	73956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63274	63274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16550	16550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19400	19400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450313	450313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19