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BILAN VIDAUBAN AIR CONDITIONNE 2016 Siren 440430379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17230	17230		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1204	1204		
Fonds commercial	321000		321000	321000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46404	34617	11787	18333
Autres immobilisations corporelles	257613	199057	58557	81086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	643452	252108	391344	420419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				65200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38067		38067	39582
Avances et acomptes versés sur commandes	519		519	577
Clients et comptes rattachés	411274		411274	216616
Autres créances	31347		31347	80381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				35000
Disponibilités	15297		15297	33886
Charges constatées d’avance	192		192	2128
TOTAL (II)	496696		496696	473371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140148	252108	888040	893790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157062		143863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24454		13199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346516		322062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63017		104127	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15874		5150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14612		5949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45411		120065	
Dettes fiscales et sociales	139570		185432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132949		151005	
Produits constatés d’avance (2)	130092			
TOTAL (IV)	541524		571728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888040		893790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514252		552612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5285		5285	23847
Production vendue biens				
Production vendue services	1552697		1552697	1686949
Chiffres d’affaires nets	1557982		1557982	1710796
				
Production stockée			-65200	21353
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5454	4437
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1498236	1736586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			539660	637111
Variation de stock (marchandises)			1515	-10806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166609	227343
Impôts, taxes et versements assimilés			8129	20655
Salaires et traitements			465503	533882
Charges sociales			234790	265735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35086	32134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8488	
Total des charges d’exploitation (II) 			1459780	1706483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38457	30103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15798	13098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15798	13098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15622	-12916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22835	17186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1178		199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3678		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2819		4719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2819		4719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	860		-4520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-759		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502091		1736967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477638		1723768	
BENEFICE OU PERTE	24454		13199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5024		4437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17145		17328	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17230		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322204		
Total Immobilisations corporelles		326181		6011
Total Immobilisations financières				
Total Général		665615		6011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17230
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28174	304017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			28174	643452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17230			17230
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1204			1204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226762	35086	28174	233673
AMORTISSEMENTS Total Général	245196	35086	28174	252108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	430		430	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430		430	
TOTAL GENERAL	430		430	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23832			
T. V. A.	1535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	192			
TOTAL ETAT DES CREANCES	442813	442813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1321	1321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61695	34423	27272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45411	45411		
Personnel et comptes rattachés	16350	16350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27584	27584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95635	95635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15874	15874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132949	132949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130092	130092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526912	499640	27272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	210		19517	
Location, charges locatives et de copropriété	25714		26204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10394		12556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130291		169066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166609		227343	
Taxe professionnelle	1970		2146	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6159		18509	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8129		20655	
Montant de la TVA. collectée	312988		325493	
Total TVA. déductible sur biens et services	163289			
Effectif moyen du personnel	15		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		19