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BILAN TP NOEL 2016 Siren 440476463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3073	3073		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22012	8817	13195	
Autres immobilisations corporelles	313758	116124	197633	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52300		52300	
TOTAL (I)	391143	128015	263128	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	931590	15050	916540	
Autres créances	13494		13494	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	
Disponibilités	351495		351495	
Charges constatées d’avance	59733		59733	
TOTAL (II)	1356379	15050	1341329	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1747523	143065	1604457	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	778393			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176981			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	964174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242228			
Dettes fiscales et sociales	391837			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5265			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640282			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604457			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640282			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	913			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4014575		4014575	
Chiffres d’affaires nets	4014575		4014575	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12197	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6967	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4033741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25733	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3172492	
Impôts, taxes et versements assimilés			39900	
Salaires et traitements			559482	
Charges sociales			240048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			4123314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	605323			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	605323			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4639064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4462083			
BENEFICE OU PERTE	176981			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	936193			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3073		
Total Immobilisations corporelles		257514		417448
Total Immobilisations financières		52300		
Total Général		312887		417448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			339192	335770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52300
Total Général			339192	391143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500	572		3073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84755	70011	29824	124942
AMORTISSEMENTS Total Général	87256	70583	29824	128015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15050		15050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15050		15050
TOTAL GENERAL		15050		15050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52300			
Clients douteux ou litigieux	18060			
Autres créances clients	913530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	821			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5168			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1893			
Charges constatées d’avance	59733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057118	1004818	52300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	913	913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242228	242228		
Personnel et comptes rattachés	99146	99146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103949	103949		
Impôts sur les bénéfices	3006	3006		
T.V.A.	181796	181796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3938	3938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5265	5265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640282	640282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1304204			
Location, charges locatives et de copropriété	112531			
Personnel extérieur à l’entreprise	274339			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1467749			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3172492			
Taxe professionnelle	14099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25801			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39900			
Montant de la TVA. collectée	909379			
Total TVA. déductible sur biens et services	523000			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14