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BILAN THERMI FLUIDES 2018 Siren 440408888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31760	20016	11745	5538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4575	3827	748	
Autres immobilisations corporelles	84203	57311	26892	30052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5633		5633	5532
Prêts				
Autres immobilisations financières	12450		12450	10500
TOTAL (I)	138622	81154	57468	53122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	55104		55104	37760
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204235	3676	200559	193407
Autres créances	25842		25842	20484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272119		272119	199976
Charges constatées d’avance	3037		3037	2380
TOTAL (II)	560336	3676	556659	454007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698958	84830	614127	507129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287342		275700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33166		31631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342508		329332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6177		12381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107994		1491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35139		35624	
Dettes fiscales et sociales	106628		125377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15681		2925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271619		177798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614127		507129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269971		171627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872590		872590	802386
Chiffres d’affaires nets	872590		872590	802386
				
Production stockée			17344	-5320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32788	12676
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			923732	809747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275126	365015
Impôts, taxes et versements assimilés			13232	10848
Salaires et traitements			437357	283758
Charges sociales			137311	103208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11254	10242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2865	4373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20906	281
Total des charges d’exploitation (II) 			898051	777725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25682	32023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8545	1194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8545	1194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			250	404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250	404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8295	790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33977	32813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1342		2144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1442		2186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		2144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		2144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58		42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753		1224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933719		813127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900553		781496	
BENEFICE OU PERTE	33166		31631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25679		12676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			256	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24620		7141
Total Immobilisations corporelles		78696		12650
Total Immobilisations financières		17532		421841
Total Général		120849		441632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31761
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2569	88778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			421290	18083
Total Général			423859	138622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19225	791		20016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54141	9566	2569	61138
AMORTISSEMENTS Total Général	73366	10357	2569	81154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12450	12450		
Clients douteux ou litigieux	11283	11283		
Autres créances clients	192952	192952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15376	15376		
T. V. A.	9911	9911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555	555		
Charges constatées d’avance	3037	3037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245563	245563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6170	4522	1648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35139	35139		
Personnel et comptes rattachés	13940	13940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36106	36106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51635	51635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4948	4948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107994	107994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15681	15681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271619	269971	1648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel