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BILAN THERMI FLUIDES 2017 Siren 440408888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24620	19082	5538	1428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2368	2368		
Autres immobilisations corporelles	76328	46276	30052	28030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5532		5532	5532
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500		10500	12644
TOTAL (I)	120849	67726	53122	49134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37760		37760	43080
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200516	7109	193407	204329
Autres créances	20484		20484	24743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199976		199976	176944
Charges constatées d’avance	2380		2380	3529
TOTAL (II)	461116	7109	454007	452624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581965	74835	507129	501758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275700		275489	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31631		212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329332		297700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12381		18431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1491		1491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35624		66814	
Dettes fiscales et sociales	125377		113922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2925		3399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177798		204058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507129		501758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171627		191690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	799428	2958	802386	733279
Chiffres d’affaires nets	799428	2958	802386	733279
				
Production stockée			-5320	25830
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12676	32922
Autres produits			6	12
Total des produits d’exploitation (I)			809747	792043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365015	454399
Impôts, taxes et versements assimilés			10848	12170
Salaires et traitements			283758	203977
Charges sociales			103208	73972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10242	11238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4373	2736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			281	33081
Total des charges d’exploitation (II) 			777725	791574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32023	469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1194	1058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1194	1058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			790	504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32813	974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2144			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2144			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2144		762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		-762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1224			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813127		793101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781496		792889	
BENEFICE OU PERTE	31631		212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12676		96	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	256		230	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20030		4590
Total Immobilisations corporelles		69559		11785
Total Immobilisations financières		19676		
Total Général		109265		16375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2647	78696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2144	17532
Total Général			4791	120849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18602	480		19082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41529	9762	2647	48644
AMORTISSEMENTS Total Général	60131	10242	2647	67726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations		-1491		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10500	10500		
Clients douteux ou litigieux	24434			
Autres créances clients	176082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14151			
T. V. A.	5878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	455			
Charges constatées d’avance	2380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	233880	232389	1491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12368	6198	6170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35624	35624		
Personnel et comptes rattachés	42820	42820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34026	34026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44752	44752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3779	3779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1491	1491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2925	2925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177798	171627	6170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel