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BILAN THERMI FLUIDES 2016 Siren 440408888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20030	18602	1428	479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2368	2368		
Autres immobilisations corporelles	67191	39161	28030	27285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5532		5532	5532
Prêts				
Autres immobilisations financières	12644		12644	12644
TOTAL (I)	109265	60131	49134	47440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43080		43080	17250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207066	2736	204329	212032
Autres créances	24743		24743	25246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176944		176944	200538
Charges constatées d’avance	3529		3529	2941
TOTAL (II)	455361	2736	452624	458007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564626	62868	501758	505446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275489		250304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212		25185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297700		297489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18431		24331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1491		1476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66814		70296	
Dettes fiscales et sociales	113922		107322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3399		4531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204058		207957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501758		505446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191690		189546	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728412	4868	733279	698252
Chiffres d’affaires nets	728412	4868	733279	698252
				
Production stockée			25830	2550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32922	2064
Autres produits			12	19
Total des produits d’exploitation (I)			792043	702886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454399	398280
Impôts, taxes et versements assimilés			12170	12443
Salaires et traitements			203977	189299
Charges sociales			73972	65041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11238	10806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33081	6
Total des charges d’exploitation (II) 			791574	675876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469	27010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1058	1373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1058	1373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			553	678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			553	678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			504	695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974	27705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762		2716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-762		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793101		706940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792889		681755	
BENEFICE OU PERTE	212		25185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96		2064	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18580		1450
Total Immobilisations corporelles		63774		11482
Total Immobilisations financières		19676		
Total Général		102030		12932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5697	69559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19676
Total Général			5697	109265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18101	501		18602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36489	10737	5697	41529
AMORTISSEMENTS Total Général	54591	11238	5697	60131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12644	12644		
Clients douteux ou litigieux	14732			
Autres créances clients	192333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12540			
T. V. A.	11699			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483			
Charges constatées d’avance	3529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247981	247981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18412	6044	12368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66814	66814		
Personnel et comptes rattachés	30768	30768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33815	33815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45717	45717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3623	3623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1491	1491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3399	3399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204058	191690	12368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel