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BILAN STE D EXPLOITATION DE TEXAS CAMPING 2016 Siren 440447274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	
Immobilisations incorporelles – Autres	5808	5808		
Immobilisations corporelles	781191	521536	259655	
Immobilisations financières	748		748	
Total Actif Immobilisé	877748	527344	350403	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46800		46800	
Créances – Clients et comptes rattachés	1179		1179	
Créances – Autres	57120		57120	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234379		234379	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5212		5212	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	344690		344690	
Total général Actif	1222438			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			108000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			339718	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			65116	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			523634	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			44636	
Fournisseurs et comptes rattachés			5697	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5048		
Autres dettes			68890	
Produits constatés d’avance			29565	
Total des dettes			171459	
Total général Passif			695093	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			107426	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			38083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2919			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	406912			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4886			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	414716			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3278			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156212			
(dont taxe professionnelle)	4885			
Impôts, taxes et versements assimilés	7766			
Rémunérations du personnel 	98777			
Charges sociales	38917			
Dotations aux amortissements	98339			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	236			
Total des charges d’exploitation	403524			
Résultat d’exploitation	11192			
Produits financiers	889			
Produits exceptionnels	88110			
Charges financières	719			
Charges exceptionnelles	14878			
Impôts sur les bénéfices	19479			
Bénéfice ou perte	65116			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			58747	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			30679	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			806133	
Total Immobilisations (Augmentations)			111426	
Total Immobilisations (Diminutions)			39811	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12044	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			38083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			26039	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel