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BILAN ROTA FINANCE 2018 Siren 440476588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	679437	29990	649447	631947
Créances rattachées à des participations	605796	294985	310811	381857
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				8750
TOTAL (I)	1291234	330975	960259	1022555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264720		264720	116067
Autres créances	23414		23414	8357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55235		55235	164078
Charges constatées d’avance	409		409	
TOTAL (II)	343779		343779	288503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1635013	330975	1304038	1311058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546119		627684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16437		-81564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112557		1096119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32100			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32100			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10417		33833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19889		21294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7679		13710	
Dettes fiscales et sociales	119603		144954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1790		1145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159380		214938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304038		1311058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	537600		537600	428144
Chiffres d’affaires nets	537600		537600	428144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6964	6921
Autres produits			15	1
Total des produits d’exploitation (I)			544579	435066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32902	40406
Impôts, taxes et versements assimilés			6348	7445
Salaires et traitements			348750	322732
Charges sociales			136381	123719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32100	
Autres charges			3001	3001
Total des charges d’exploitation (II) 			559484	497305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14904	-62239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24862	28035
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24862	28035
Dotations financières sur amortissements et provisions			29362	28834
Intérêts et charges assimilées			482	18106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29844	46940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4982	-18904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19887	-81143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		210150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40784		210150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1959		421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		210150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4459		210571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36325		-421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610225		673252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593788		754816	
BENEFICE OU PERTE	16437		-81564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1318168		33359
Total Général		1324168		33359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		63792	2500	1285235
Total Général		63792	2500	1291235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	6000			6000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32100
Total Provisions pour risques et charges		32100		32100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				324976
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295613	29362		324976
TOTAL GENERAL	295613	61462		357076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32100		
                                             - Financières		29362		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	605797			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6467			
T. V. A.	1447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000			
Charges constatées d’avance	410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	894341	288544	605797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10417	10417		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7680	7680		
Personnel et comptes rattachés	16107	16107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44500	44500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53062	53062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5936	5936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19889	19889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1790	1790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159381	159381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6