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BILAN PRS- PROFESSIONNELS RESEAUX SOUTERRAINS 2019 Siren 440465698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35330	35321	8	75
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29273	27925	1348	3338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7287287	77293	7209994	5366769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23050		23050	23018
TOTAL (I)	7374940	140539	7234400	5393200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490160		490160	517664
Autres créances	1580148	92000	1488148	1232236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199		199	199
Disponibilités	133352		133352	166091
Charges constatées d’avance	21849		21849	23880
TOTAL (II)	2225707	92000	2133707	1940070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9600647	232539	9368107	7333270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000217		2000217	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536970		536970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142138		120183	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2183584		2466451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	646699		439088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67220		67220	
TOTAL (I)	5576828		5630129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1062812		847187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2300755		451652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123220		91747	
Dettes fiscales et sociales	201755		181980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102737		130574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3791279		1703141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9368107		7333270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3001322		1061998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128600		128600	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1028817		1028817	912979
Chiffres d’affaires nets	1028817		1028817	912979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11710	
Autres produits			21	9
Total des produits d’exploitation (I)			1040547	912988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490239	459183
Impôts, taxes et versements assimilés			15586	17534
Salaires et traitements			291977	276473
Charges sociales			139287	142813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2752	4892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1031849	900897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8699	12091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700000	500002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15012	8840
Reprises sur provisions et transferts de charges			68224	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			783236	508842
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			36168	37326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51168	37326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			732068	471517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740766	483608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	605		8273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2655		8273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2549		3808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3081		3808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-426		4465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93641		48985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1826438		1430103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179738		991015	
BENEFICE OU PERTE	646699		439088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18199		18176	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11710			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35330		
Total Immobilisations corporelles		42693		1226
Total Immobilisations financières		5520303		1790033
Total Général		5598326		1791259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14647	29273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7310336
Total Général			14647	7374938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35254	67		35321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39355	2685	14116	27925
AMORTISSEMENTS Total Général	74610	2752	14116	63246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67220
Total Provisions réglementées	67220			67220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				77293
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		92000		92000
Total Provisions pour dépréciation	130517	107000	68224	169293
TOTAL GENERAL	197737	107000	68224	236513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92000		
                                             - Financières		15000	68224	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23050	23050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490160	490160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84382	84382		
T. V. A.	24571	24571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1468625	1376625	92000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2570	2570		
Charges constatées d’avance	21849	21849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2115206	2023206	92000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134629	134629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	928182	218226	608108	101848
Emprunts et dettes financières divers	120000	40000	80000	
Fournisseurs et comptes rattachés	123220	123220		
Personnel et comptes rattachés	63474	63474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46115	46115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84874	84874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7291	7291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2180755	2180755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102737	102737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3791278	3001322	688108	101848
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier	6754		24316	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27462		28517	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95068		74270	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	367709		356397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490239		459183	
Taxe professionnelle	7898		6623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7688		10911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15586		17534	
Montant de la TVA. collectée	230436		200491	
Total TVA. déductible sur biens et services	29338		31900	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2