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BILAN PRS- PROFESSIONNELS RESEAUX SOUTERRAINS 2018 Siren 440465698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35329	35254	75	142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4364	4364		
Autres immobilisations corporelles	38328	34991	3337	7549
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5497285	130516	5366769	5366769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23017		23017	22985
TOTAL (I)	5598325	205126	5393199	5397446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517663		517663	558107
Autres créances	1232236		1232236	985104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198		198	198
Disponibilités	166091		166091	306209
Charges constatées d’avance	23880		23880	22746
TOTAL (II)	1940070		1940070	1872365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7538396	205126	7333270	7269812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000216		2000216	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536970		536970	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120183		100021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2466450			
Report à nouveau			2483391	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439087		403221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67220		67220	
TOTAL (I)	5630129		5591041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847187		1045652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451652		219474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91747		105619	
Dettes fiscales et sociales	181980		204611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130574		103412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1703141		1678771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7333270		7269812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061997			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	912978		912978	645101
Chiffres d’affaires nets	912978		912978	645101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8102
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			912987	653203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459183	339749
Impôts, taxes et versements assimilés			17534	4590
Salaires et traitements			276473	190500
Charges sociales			142813	99542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4891	3666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			900896	638049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12090	15154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500001	400001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8840	5966
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508842	405968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37325	69308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37325	69308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			471516	336659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483607	351813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8273		7973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8273		7973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3807		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3807		298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4465		7674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48985		-43734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1430102		1067145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991015		663923	
BENEFICE OU PERTE	439087		403221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18176		13649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35330		
Total Immobilisations corporelles		42081		613
Total Immobilisations financières		5520271		32
Total Général		5597681		645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35187	67		35254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34531	4824		39355
AMORTISSEMENTS Total Général	69718	4891	-1	74610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23018	-1	23018	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	517664	517664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157540	157540		
T. V. A.	23902	23902		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1041317	1041317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9477	9477		
Charges constatées d’avance	23880	23880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1796798	1773780	23018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136061	136061		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871125	189983	681143	
Emprunts et dettes financières divers	160000	40000	120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	91747	91747		
Personnel et comptes rattachés	50711	50711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55105	55105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75117	75117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1047	1047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291652	291652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130574	130574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1863140	1061998	801143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3