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BILAN PROTEK 2018 Siren 440413003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8882	5703	3179	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2330	710	1620	2232
Autres immobilisations corporelles	70314	49071	21243	25249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	81836	55484	26352	27791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25322		25322	18824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208024		208024	240301
Avances et acomptes versés sur commandes				1872
Clients et comptes rattachés	325105	33352	291753	337493
Autres créances	541437		541437	474068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396		396	114104
Charges constatées d’avance	12970		12970	13512
TOTAL (II)	1113253	33352	1079901	1200174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195090	88837	1106253	1227965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642960		611333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17034		31627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	702014		684980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100549		147154	
Emprunts et dettes financières divers (4)			500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144721		216535	
Dettes fiscales et sociales	150538		169886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8431		7110	
Produits constatés d’avance (2)			1800	
TOTAL (IV)	404238		542985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106253		1227965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2489738		2489738	2786954
Production vendue biens	-14959		-14959	-31097
Production vendue services	60666		60666	12094
Chiffres d’affaires nets	2535446		2535446	2767950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8344	12752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33216	33685
Autres produits			68	4500
Total des produits d’exploitation (I)			2577074	2818887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			758586	916070
Variation de stock (marchandises)			32277	-18032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11746	13418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6498	6076
Autres achats et charges externes			949370	1004110
Impôts, taxes et versements assimilés			29967	29505
Salaires et traitements			591699	626846
Charges sociales			190930	197329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7583	4632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9403	218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	2110
Total des charges d’exploitation (II) 			2575148	2782281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1926	36606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3035	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			751	640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3786	647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3282	4054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3282	4054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			505	-3407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2430	33199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16097		307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16097		4807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1494		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1494		5265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14604		-458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2596958		2824341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579924		2792714	
BENEFICE OU PERTE	17034		31627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15614		23210	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33216		31727	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4202		4680
Total Immobilisations corporelles		71180		1464
Total Immobilisations financières		310		
Total Général		75692		6144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				310
Total Général				81836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4202	1501		5703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43699	6082		49781
AMORTISSEMENTS Total Général	47902	7583		55484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23950	9403		33352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23950	9403		33352
TOTAL GENERAL	23950	9403		33352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	39668	39668		
Autres créances clients	285437	285437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24778	24778		
T. V. A.	6710	6710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	509949	509949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12970	12970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	879812	879812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100549	41235	59314	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144721	144721		
Personnel et comptes rattachés	44548	44548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79354	79354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19865	19865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6770	6770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8431	8431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404238	344924	59314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel