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BILAN PROTEK 2016 Siren 440413003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4202	4202		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67868	40866	27002	32749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	76880	45068	31812	37559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24900		24900	26241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222269		222269	254887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378439	25690	352749	536130
Autres créances	425026		425026	273008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171164		171164	39521
Charges constatées d’avance	10645		10645	9032
TOTAL (II)	1232443	25690	1206753	1138819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309323	70758	1238566	1176378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585929		501666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25404		124263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653353		667949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202029		91815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500		500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212044		221306	
Dettes fiscales et sociales	152856		186438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8784		8370	
Produits constatés d’avance (2)	9000			
TOTAL (IV)	585212		508429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238566		1176378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438968		454811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2914683		2914683	3356176
Production vendue biens	-21373		-21373	-18240
Production vendue services	25457		25457	25523
Chiffres d’affaires nets	2918767		2918767	3363460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20744	32459
Autres produits			3763	6649
Total des produits d’exploitation (I)			2943274	3402569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			916888	1246109
Variation de stock (marchandises)			32619	-33313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14796	16888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1341	6872
Autres achats et charges externes			1051488	1090028
Impôts, taxes et versements assimilés			33083	38477
Salaires et traitements			635401	646637
Charges sociales			206904	212806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5746	6661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10853	1857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4548	3088
Total des charges d’exploitation (II) 			2913667	3236108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29607	166461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1092	1407
Différences négatives de change				648
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1092	2055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1092	1011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28515	167472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2596		4945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2596		4945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2596		-3937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	515		39271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2943274		3406643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917870		3282379	
BENEFICE OU PERTE	25404		124263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17939		17497	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18585		32117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4202		
Total Immobilisations corporelles		67868		
Total Immobilisations financières		4810		
Total Général		76880		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4202		4202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4810
Total Général				76880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4202			4202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35120	5746		40866
AMORTISSEMENTS Total Général	39322	5746		45068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16996	10853	2159	25690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16996	10853	2159	25690
TOTAL GENERAL	16996	10853	2159	25690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10853	2159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4800	4800		
Clients douteux ou litigieux	30774			
Autres créances clients	347665			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62043			
T. V. A.	9372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	305997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47615			
Charges constatées d’avance	10645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	818910	818910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202029	55785	146244	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212044	212044		
Personnel et comptes rattachés	40948	40948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68487	68487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39491	39491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3931	3931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500	500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8784	8784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	585212	438968	146244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel