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BILAN PROPRIETES SERVICES 2016 Siren 440467298				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	345	345		
Immobilisations corporelles	46264	46264		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	46609	46609		
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	400		400	150
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36760		36760	31403
Créances – Autres	7693		7693	3659
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8904		8904	5643
Caisse				
Charges constatées d’avance	574		574	231
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54332		54332	41086
Total général Actif	100941			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3224	3224
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6583	1438
Résultat de l’exercice			2742	5145
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22548	19807
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7705	4935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12352		
Autres dettes			24079	16344
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31783	21280
Total général Passif			54332	41086
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102435		72590	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	961			
Autres produits	1		244	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103397		72834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45363		31883	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-250		1350	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22458		20843	
(dont taxe professionnelle)	878			
Impôts, taxes et versements assimilés	1306		2599	
Rémunérations du personnel 	28152		9029	
Charges sociales	3104		1341	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	100144		67046	
Résultat d’exploitation	3252		5788	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6		8	
Charges exceptionnelles	504		635	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2742		5145	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10500			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12410			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46609	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10500	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12410	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel