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BILAN OPTIQUE SAINT AGNE 2018 Siren 440464386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657	657		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14355	14355		
Autres immobilisations corporelles	327452	111677	215775	255600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50276		50276	50000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	392739	126688	266051	305600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	255690	947	254743	254598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50559		50559	68202
Autres créances	70488		70488	77931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255400		255400	193631
Charges constatées d’avance	1261		1261	5197
TOTAL (II)	633398	947	632451	599559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1026138	127636	898502	905159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517498		471537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65030		45962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591328		526298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158690		192585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2136		929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66018		91856	
Dettes fiscales et sociales	79291		90321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1039		3170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307174		378860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	898502		905159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182744		220298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1284666		1284666	1180432
Production vendue biens				
Production vendue services	4243		4243	9995
Chiffres d’affaires nets	1288909		1288909	1190427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26373	10980
Autres produits			1813	691
Total des produits d’exploitation (I)			1317095	1202098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			515864	511581
Variation de stock (marchandises)			-1092	-15421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160275	165643
Impôts, taxes et versements assimilés			7008	5632
Salaires et traitements			407664	360850
Charges sociales			97925	74964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45105	45330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			947	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8064	555
Total des charges d’exploitation (II) 			1241760	1149135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75335	52963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2356	1704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2356	1704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1309	1562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309	1562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1046	142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76382	53105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11352		4948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319451		1203802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254421		1157841	
BENEFICE OU PERTE	65030		45962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8280		8280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26373		8480	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4163		
Total Immobilisations corporelles		350926		5280
Total Immobilisations financières		50000		276
Total Général		405089		5556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3506	657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14399	341806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50276
Total Général			17905	392739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4163		3506	657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95326	45105	14399	126031
AMORTISSEMENTS Total Général	99489	45105	17905	126688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		947		947
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		947		947
TOTAL GENERAL		947		947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		947		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50559	50559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8255	8255		
T. V. A.	2597	2597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59636	59636		
Charges constatées d’avance	1261	1261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122308	122308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158690	34260	124430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66018	66018		
Personnel et comptes rattachés	24036	24036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25821	25821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25679	25679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3755	3755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2136	2136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039	1039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307174	182744	124430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel